TECHDELIVERY.RO S.R.L.

CUI: 40098448 J12/826/2020 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40098448

Cod înmatriculare J12/826/2020

EUID ROONRC.J12/826/2020

Data înmatriculării 2020-02-27

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Mircea Eliade, 36B, Demisol, 14, 400354, Demisol

Țară: România

Județ: Cluj

Localitate: Municipiul Cluj-Napoca

Stradă: Mircea Eliade

Număr: 36B

Etaj: Demisol

Apartament: 14

Cod poștal: 400354

Completare adresă: Demisol

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	900.928 RON	901.874 RON	772.961 RON	120.582 RON	128.913 RON	263.090 RON	0 RON	263.090 RON	157.396 RON	105.694 RON	171.602 RON	36.617 RON	0 RON	1
2021	1.515.106 RON	1.523.818 RON	1.418.400 RON	90.212 RON	105.418 RON	515.941 RON	9.515 RON	506.426 RON	218.968 RON	310.987 RON	308.245 RON	49.641 RON	14.014 RON	1
2022	1.693.276 RON	1.693.834 RON	1.648.774 RON	28.102 RON	45.060 RON	474.645 RON	46.203 RON	428.442 RON	29.688 RON	444.957 RON	253.988 RON	150.400 RON	0 RON	2
2023	2.005.471 RON	2.013.993 RON	1.964.020 RON	29.631 RON	49.973 RON	410.174 RON	43.342 RON	366.832 RON	59.319 RON	350.855 RON	170.248 RON	140.399 RON	0 RON	2
2024	1.328.098 RON	1.330.281 RON	1.383.574 RON	−53.293 RON	−53.293 RON	495.127 RON	151.482 RON	343.645 RON	−2.244 RON	497.371 RON	173.340 RON	104.357 RON	0 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HĂLĂCIUGĂ IULIAN-IOAN

administrator

Loc. Bicaz, Neamţ, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat

Depozitări
Manipulări
Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Activităţi ale portalurilor web
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Activităţi de design specializat
Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−2.244 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−53.293 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 100.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

1,33 M RON

Rezultat Net 2024

−53,3 K RON

Total Active 2024

495,1 K RON

Scor Bonitate

17/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	900,9 K RON	1,52 M RON	1,69 M RON	2,01 M RON	1,33 M RON
Venituri totale	901,9 K RON	1,52 M RON	1,69 M RON	2,01 M RON	1,33 M RON
Cheltuieli totale	773,0 K RON	1,42 M RON	1,65 M RON	1,96 M RON	1,38 M RON
Rezultat net	120,6 K RON	90,2 K RON	28,1 K RON	29,6 K RON	−53,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,89 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.244 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,69	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,34	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,13	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,00	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate151,5 K RON (30.6%)

Active circulante343,6 K RON (69.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri173,3 K RON

Creanțe104,4 K RON

Numerar65,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	7,66
Durata stocaj (zile)	48
Rotație creanțe (ori/an)	12,73
Durata încasare (zile)	29

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-4,0%

Marjă netă

-4,0%

ROA

-10,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	105,7 K RON	263,1 K RON	40,2%
2021	311,0 K RON	515,9 K RON	60,3%
2022	445,0 K RON	474,6 K RON	93,8%
2023	350,9 K RON	410,2 K RON	85,5%
2024	497,4 K RON	495,1 K RON	100,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	900,9 K RON	1,52 M RON	1,69 M RON	2,01 M RON	1,33 M RON	▼ 33,8%
Rezultat net	120,6 K RON	90,2 K RON	28,1 K RON	29,6 K RON	−53,3 K RON	▼ 279,9%
Total active	263,1 K RON	515,9 K RON	474,6 K RON	410,2 K RON	495,1 K RON	▲ 20,7%
Capitaluri proprii	157,4 K RON	219,0 K RON	29,7 K RON	59,3 K RON	−2,2 K RON	▼ 103,8%
Datorii totale	105,7 K RON	311,0 K RON	445,0 K RON	350,9 K RON	497,4 K RON	▲ 41,8%
Lichiditate curentă	2,49	1,63	0,96	1,05	0,69	▼ 33,9%
Marjă netă (%)	13,38	5,95	1,66	1,48	-4,01	▼ 370,9%
Scor bonitate	87	72	43	70	17	▼ 75,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,89 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 100.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.