TEI THOMA S.R.L.
CUI: 45654455
J12/833/2022
SRL
Cluj, Sat Sălicea, Comuna Ciurila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45654455
Cod înmatriculare
J12/833/2022
EUID
ROONRC.J12/833/2022
Data înmatriculării
2022-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Sălicea, Comuna Ciurila, SĂLICEA, 106, 407236
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Sălicea, Comuna Ciurila
Stradă:
SĂLICEA
Număr:
106
Cod poștal:
407236
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 6.717 RON | −6.717 RON | −6.717 RON | 2.018 RON | 10 RON | 2.008 RON | −6.517 RON | 8.535 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 282.187 RON | 282.187 RON | 219.501 RON | 61.078 RON | 62.686 RON | 96.966 RON | 87.340 RON | 9.626 RON | 54.561 RON | 42.457 RON | 0 RON | 1.282 RON | 0 RON | 52 RON | 1 |
| 2024 | 271.200 RON | 271.755 RON | 327.517 RON | −63.915 RON | −55.762 RON | 93.047 RON | 88.560 RON | 4.487 RON | −9.353 RON | 102.400 RON | 113 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 138.123 RON | 138.123 RON | 185.045 RON | −51.065 RON | −46.922 RON | 91.251 RON | 88.560 RON | 2.691 RON | −60.419 RON | 151.670 RON | 586 RON | 900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAMOILĂ GABRIELA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−60.419 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−51.065 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 166.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
138,1 K RON
Rezultat Net 2025
−51,1 K RON
Total Active 2025
91,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 282,2 K RON | 271,2 K RON | 138,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 282,2 K RON | 271,8 K RON | 138,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,7 K RON | 219,5 K RON | 327,5 K RON | 185,0 K RON |
| Rezultat net | −6,7 K RON | 61,1 K RON | −63,9 K RON | −51,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 273,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−60.419 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate88,6 K RON (97.1%)
Active circulante2,7 K RON (2.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri586 RON
Creanțe900 RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 235,70 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 153,47 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,0%
Marjă netă
-37,0%
ROA
-56,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8,5 K RON | 2,0 K RON | 422,9% |
| 2023 | 42,5 K RON | 97,0 K RON | 43,8% |
| 2024 | 102,4 K RON | 93,0 K RON | 110,1% |
| 2025 | 151,7 K RON | 91,3 K RON | 166,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 282,2 K RON | 271,2 K RON | 138,1 K RON | ▼ 49,1% |
| Rezultat net | −6,7 K RON | 61,1 K RON | −63,9 K RON | −51,1 K RON | ▲ 20,1% |
| Total active | 2,0 K RON | 97,0 K RON | 93,0 K RON | 91,3 K RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | −6,5 K RON | 54,6 K RON | −9,4 K RON | −60,4 K RON | ▼ 546,0% |
| Datorii totale | 8,5 K RON | 42,5 K RON | 102,4 K RON | 151,7 K RON | ▲ 48,1% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,23 | 0,04 | 0,02 | ▼ 59,6% |
| Marjă netă (%) | – | 21,64 | -23,57 | -36,97 | ▼ 56,9% |
| Scor bonitate | 22 | 65 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 273,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 166.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.