TERESY COMSERV SRL
CUI: 7301531
J12/837/1995
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7301531
Cod înmatriculare
J12/837/1995
EUID
ROONRC.J12/837/1995
Data înmatriculării
1995-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2024)
18 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Calea TURZII, 122, 40, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Calea TURZII
Număr:
122
Apartament:
40
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.279.639 RON | 11.528.531 RON | 11.460.328 RON | 53.611 RON | 68.203 RON | 3.304.816 RON | 2.554.954 RON | 749.862 RON | 1.149.464 RON | 2.155.352 RON | 641.629 RON | 13.828 RON | 0 RON | 0 RON | 30 |
| 2020 | 7.730.838 RON | 7.895.866 RON | 8.269.200 RON | −373.334 RON | −373.334 RON | 3.863.336 RON | 2.313.059 RON | 1.550.277 RON | 776.130 RON | 3.087.206 RON | 461.118 RON | 21.164 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2021 | 8.193.380 RON | 8.350.169 RON | 8.028.552 RON | 274.490 RON | 321.617 RON | 3.763.495 RON | 2.388.650 RON | 1.374.845 RON | 898.719 RON | 2.871.477 RON | 397.805 RON | 72.249 RON | 0 RON | 6.701 RON | 19 |
| 2022 | 9.215.894 RON | 9.451.164 RON | 9.106.847 RON | 274.069 RON | 344.317 RON | 3.051.716 RON | 2.222.891 RON | 828.825 RON | 274.483 RON | 2.776.878 RON | 488.416 RON | 76.678 RON | 7.511 RON | 7.156 RON | 17 |
| 2023 | 8.916.250 RON | 9.119.042 RON | 8.678.456 RON | 366.862 RON | 440.586 RON | 2.712.025 RON | 2.059.536 RON | 652.489 RON | 613.083 RON | 2.099.262 RON | 448.799 RON | 101.757 RON | 7.511 RON | 7.831 RON | 16 |
| 2024 | 11.137.135 RON | 11.424.610 RON | 10.942.036 RON | 396.738 RON | 482.574 RON | 5.004.526 RON | 1.956.294 RON | 3.048.232 RON | 508.843 RON | 4.519.312 RON | 646.417 RON | 468.109 RON | 7.511 RON | 31.140 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZILAGYI TEREZ
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
11,14 M RON
Rezultat Net 2024
396,7 K RON
Total Active 2024
5,00 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,28 M RON | 7,73 M RON | 8,19 M RON | 9,22 M RON | 8,92 M RON | 11,14 M RON |
| Venituri totale | 11,53 M RON | 7,90 M RON | 8,35 M RON | 9,45 M RON | 9,12 M RON | 11,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,46 M RON | 8,27 M RON | 8,03 M RON | 9,11 M RON | 8,68 M RON | 10,94 M RON |
| Rezultat net | 53,6 K RON | −373,3 K RON | 274,5 K RON | 274,1 K RON | 366,9 K RON | 396,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,96 M RON (39.1%)
Active circulante3,05 M RON (60.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri646,4 K RON
Creanțe468,1 K RON
Numerar1,93 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,23 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,79 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
3,6%
ROA
7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,16 M RON | 3,30 M RON | 65,2% |
| 2020 | 3,09 M RON | 3,86 M RON | 79,9% |
| 2021 | 2,87 M RON | 3,76 M RON | 76,3% |
| 2022 | 2,78 M RON | 3,05 M RON | 91,0% |
| 2023 | 2,10 M RON | 2,71 M RON | 77,4% |
| 2024 | 4,52 M RON | 5,00 M RON | 90,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,28 M RON | 7,73 M RON | 8,19 M RON | 9,22 M RON | 8,92 M RON | 11,14 M RON | ▲ 24,9% |
| Rezultat net | 53,6 K RON | −373,3 K RON | 274,5 K RON | 274,1 K RON | 366,9 K RON | 396,7 K RON | ▲ 8,1% |
| Total active | 3,30 M RON | 3,86 M RON | 3,76 M RON | 3,05 M RON | 2,71 M RON | 5,00 M RON | ▲ 84,5% |
| Capitaluri proprii | 1,15 M RON | 776,1 K RON | 898,7 K RON | 274,5 K RON | 613,1 K RON | 508,8 K RON | ▼ 17,0% |
| Datorii totale | 2,16 M RON | 3,09 M RON | 2,87 M RON | 2,78 M RON | 2,10 M RON | 4,52 M RON | ▲ 115,3% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,50 | 0,48 | 0,30 | 0,31 | 0,67 | ▲ 117,0% |
| Marjă netă (%) | 0,48 | -4,83 | 3,35 | 2,97 | 4,11 | 3,56 | ▼ 13,4% |
| Scor bonitate | 50 | 37 | 53 | 38 | 53 | 63 | ▲ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (396,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.