CONTA CAPITAL SOFTEXPERT S.R.L.
CUI: 38981870
J12/840/2018
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38981870
Cod înmatriculare
J12/840/2018
EUID
ROONRC.J12/840/2018
Data înmatriculării
2018-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ÎNFRĂŢIRII, 12A, 400393
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ÎNFRĂŢIRII
Număr:
12A
Cod poștal:
400393
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 116.977 RON | 116.977 RON | 82.557 RON | 32.156 RON | 34.420 RON | 35.437 RON | 0 RON | 35.437 RON | 32.696 RON | 2.741 RON | 0 RON | 28.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 134.212 RON | 134.212 RON | 109.713 RON | 23.246 RON | 24.499 RON | 53.416 RON | 3.519 RON | 49.897 RON | 45.942 RON | 7.600 RON | 0 RON | 38.409 RON | 0 RON | 126 RON | 1 |
| 2021 | 148.200 RON | 148.200 RON | 104.166 RON | 42.718 RON | 44.034 RON | 73.532 RON | 4.905 RON | 68.627 RON | 43.258 RON | 31.085 RON | 0 RON | 61.658 RON | 0 RON | 811 RON | 1 |
| 2022 | 231.230 RON | 231.230 RON | 174.362 RON | 54.778 RON | 56.868 RON | 81.548 RON | 837 RON | 80.711 RON | 55.378 RON | 27.064 RON | 160 RON | 66.815 RON | 0 RON | 894 RON | 2 |
| 2023 | 194.212 RON | 194.212 RON | 177.965 RON | 14.344 RON | 16.247 RON | 33.567 RON | 0 RON | 33.567 RON | 14.944 RON | 19.086 RON | 1.229 RON | 22.724 RON | 0 RON | 463 RON | 1 |
| 2024 | 205.924 RON | 205.924 RON | 205.032 RON | −1.167 RON | 892 RON | 53.843 RON | 9.139 RON | 44.704 RON | −1.167 RON | 58.314 RON | 0 RON | 25.334 RON | 0 RON | 3.304 RON | 1 |
| 2025 | 260.065 RON | 260.065 RON | 244.075 RON | 13.441 RON | 15.990 RON | 85.583 RON | 4.935 RON | 80.648 RON | 12.274 RON | 75.372 RON | 0 RON | 35.157 RON | 0 RON | 2.063 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEFAN LILIANA
administrator
Loc. Lupeni, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
260,1 K RON
Rezultat Net 2025
13,4 K RON
Total Active 2025
85,6 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,0 K RON | 134,2 K RON | 148,2 K RON | 231,2 K RON | 194,2 K RON | 205,9 K RON | 260,1 K RON |
| Venituri totale | 117,0 K RON | 134,2 K RON | 148,2 K RON | 231,2 K RON | 194,2 K RON | 205,9 K RON | 260,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,6 K RON | 109,7 K RON | 104,2 K RON | 174,4 K RON | 178,0 K RON | 205,0 K RON | 244,1 K RON |
| Rezultat net | 32,2 K RON | 23,2 K RON | 42,7 K RON | 54,8 K RON | 14,3 K RON | −1,2 K RON | 13,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 272,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,07 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,9 K RON (5.8%)
Active circulante80,6 K RON (94.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe35,2 K RON
Numerar45,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,40 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,2%
Marjă netă
5,2%
ROA
15,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,7 K RON | 35,4 K RON | 7,7% |
| 2020 | 7,6 K RON | 53,4 K RON | 14,2% |
| 2021 | 31,1 K RON | 73,5 K RON | 42,3% |
| 2022 | 27,1 K RON | 81,5 K RON | 33,2% |
| 2023 | 19,1 K RON | 33,6 K RON | 56,9% |
| 2024 | 58,3 K RON | 53,8 K RON | 108,3% |
| 2025 | 75,4 K RON | 85,6 K RON | 88,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,0 K RON | 134,2 K RON | 148,2 K RON | 231,2 K RON | 194,2 K RON | 205,9 K RON | 260,1 K RON | ▲ 26,3% |
| Rezultat net | 32,2 K RON | 23,2 K RON | 42,7 K RON | 54,8 K RON | 14,3 K RON | −1,2 K RON | 13,4 K RON | ▲ 1.251,8% |
| Total active | 35,4 K RON | 53,4 K RON | 73,5 K RON | 81,5 K RON | 33,6 K RON | 53,8 K RON | 85,6 K RON | ▲ 58,9% |
| Capitaluri proprii | 32,7 K RON | 45,9 K RON | 43,3 K RON | 55,4 K RON | 14,9 K RON | −1,2 K RON | 12,3 K RON | ▲ 1.151,8% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 7,6 K RON | 31,1 K RON | 27,1 K RON | 19,1 K RON | 58,3 K RON | 75,4 K RON | ▲ 29,3% |
| Lichiditate curentă | 12,93 | 6,57 | 2,21 | 2,98 | 1,76 | 0,77 | 1,07 | ▲ 39,6% |
| Marjă netă (%) | 27,49 | 17,32 | 28,82 | 23,69 | 7,39 | -0,57 | 5,17 | ▲ 1.007,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 100 | 65 | 24 | 75 | ▲ 212,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 272,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 88.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.