CM DATA SRL
CUI: 26977778
J12/845/2010
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26977778
Cod înmatriculare
J12/845/2010
EUID
ROONRC.J12/845/2010
Data înmatriculării
2010-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. CÂMPULUI, 105, 400656
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. CÂMPULUI
Număr:
105
Cod poștal:
400656
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 107.142 RON | 108.790 RON | 86.795 RON | 20.911 RON | 21.995 RON | 80.156 RON | 29.291 RON | 50.865 RON | 57.537 RON | 23.036 RON | 11.198 RON | 24.051 RON | 0 RON | 417 RON | 1 |
| 2020 | 136.441 RON | 136.519 RON | 121.739 RON | 13.458 RON | 14.780 RON | 61.768 RON | 17.705 RON | 44.063 RON | 39.417 RON | 23.724 RON | 2.876 RON | 21.398 RON | 0 RON | 1.373 RON | 1 |
| 2021 | 108.302 RON | 108.700 RON | 93.507 RON | 14.207 RON | 15.193 RON | 87.553 RON | 8.490 RON | 79.063 RON | 43.098 RON | 44.807 RON | 4.070 RON | 39.558 RON | 0 RON | 352 RON | 0 |
| 2022 | 92.031 RON | 92.040 RON | 107.353 RON | −16.093 RON | −15.313 RON | 75.724 RON | 12.720 RON | 63.004 RON | 27.005 RON | 48.719 RON | 4.708 RON | 38.239 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 122.421 RON | 129.579 RON | 146.118 RON | −17.748 RON | −16.539 RON | 58.124 RON | 14.507 RON | 43.617 RON | 9.258 RON | 48.866 RON | 6.098 RON | 43.068 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 164.173 RON | 164.379 RON | 160.520 RON | 2.250 RON | 3.859 RON | 72.514 RON | 13.078 RON | 59.436 RON | 11.508 RON | 61.006 RON | 6.098 RON | 45.948 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 164.787 RON | 167.928 RON | 162.868 RON | 3.417 RON | 5.060 RON | 59.691 RON | 11.854 RON | 47.837 RON | 3.657 RON | 56.755 RON | 5.460 RON | 39.350 RON | 0 RON | 721 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PATACHI HORIA ALEXANDRU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5819 Alte activități de editare
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
164,8 K RON
Rezultat Net 2025
3,4 K RON
Total Active 2025
59,7 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,1 K RON | 136,4 K RON | 108,3 K RON | 92,0 K RON | 122,4 K RON | 164,2 K RON | 164,8 K RON |
| Venituri totale | 108,8 K RON | 136,5 K RON | 108,7 K RON | 92,0 K RON | 129,6 K RON | 164,4 K RON | 167,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,8 K RON | 121,7 K RON | 93,5 K RON | 107,4 K RON | 146,1 K RON | 160,5 K RON | 162,9 K RON |
| Rezultat net | 20,9 K RON | 13,5 K RON | 14,2 K RON | −16,1 K RON | −17,7 K RON | 2,3 K RON | 3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 162,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,9 K RON (19.9%)
Active circulante47,8 K RON (80.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,5 K RON
Creanțe39,4 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,18 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,19 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,1%
ROA
5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,0 K RON | 80,2 K RON | 28,7% |
| 2020 | 23,7 K RON | 61,8 K RON | 38,4% |
| 2021 | 44,8 K RON | 87,6 K RON | 51,2% |
| 2022 | 48,7 K RON | 75,7 K RON | 64,3% |
| 2023 | 48,9 K RON | 58,1 K RON | 84,1% |
| 2024 | 61,0 K RON | 72,5 K RON | 84,1% |
| 2025 | 56,8 K RON | 59,7 K RON | 95,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,1 K RON | 136,4 K RON | 108,3 K RON | 92,0 K RON | 122,4 K RON | 164,2 K RON | 164,8 K RON | ▲ 0,4% |
| Rezultat net | 20,9 K RON | 13,5 K RON | 14,2 K RON | −16,1 K RON | −17,7 K RON | 2,3 K RON | 3,4 K RON | ▲ 51,9% |
| Total active | 80,2 K RON | 61,8 K RON | 87,6 K RON | 75,7 K RON | 58,1 K RON | 72,5 K RON | 59,7 K RON | ▼ 17,7% |
| Capitaluri proprii | 57,5 K RON | 39,4 K RON | 43,1 K RON | 27,0 K RON | 9,3 K RON | 11,5 K RON | 3,7 K RON | ▼ 68,2% |
| Datorii totale | 23,0 K RON | 23,7 K RON | 44,8 K RON | 48,7 K RON | 48,9 K RON | 61,0 K RON | 56,8 K RON | ▼ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 2,21 | 1,86 | 1,76 | 1,29 | 0,89 | 0,97 | 0,84 | ▼ 13,5% |
| Marjă netă (%) | 19,52 | 9,86 | 13,12 | -17,49 | -14,50 | 1,37 | 2,07 | ▲ 51,1% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 77 | 42 | 37 | 63 | 43 | ▼ 31,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.