KEOSOPH S.R.L.
CUI: 43772349
J12/853/2021
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43772349
Cod înmatriculare
J12/853/2021
EUID
ROONRC.J12/853/2021
Data înmatriculării
2021-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, AVRAM IANCU, 404, 4, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
AVRAM IANCU
Număr:
404
Apartament:
4
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.100 RON | 3.100 RON | 11.495 RON | −8.488 RON | −8.395 RON | 4.305 RON | 3.783 RON | 522 RON | −8.288 RON | 12.593 RON | 0 RON | 240 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 36.713 RON | 36.713 RON | 34.285 RON | 1.326 RON | 2.428 RON | 12.025 RON | 7.270 RON | 4.755 RON | −6.962 RON | 18.987 RON | 0 RON | 912 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 144.872 RON | 147.947 RON | 160.321 RON | −12.374 RON | −12.374 RON | 36.154 RON | 8.395 RON | 27.759 RON | −19.336 RON | 55.490 RON | 0 RON | 4.197 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 392.529 RON | 393.237 RON | 419.358 RON | −26.121 RON | −26.121 RON | 32.935 RON | 15.669 RON | 17.266 RON | −45.457 RON | 78.392 RON | 0 RON | 2.070 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 535.565 RON | 585.565 RON | 572.205 RON | 12.420 RON | 13.360 RON | 50.358 RON | 11.143 RON | 39.215 RON | −33.037 RON | 83.395 RON | 2.243 RON | 6.098 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
HĂRAN CRISTIAN-FLORIN-VASILE
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−33.037 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 165.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
535,6 K RON
Rezultat Net 2025
12,4 K RON
Total Active 2025
50,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,1 K RON | 36,7 K RON | 144,9 K RON | 392,5 K RON | 535,6 K RON |
| Venituri totale | 3,1 K RON | 36,7 K RON | 147,9 K RON | 393,2 K RON | 585,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,5 K RON | 34,3 K RON | 160,3 K RON | 419,4 K RON | 572,2 K RON |
| Rezultat net | −8,5 K RON | 1,3 K RON | −12,4 K RON | −26,1 K RON | 12,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 648,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.037 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,1 K RON (22.1%)
Active circulante39,2 K RON (77.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe6,1 K RON
Numerar30,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 238,77 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 87,83 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
2,3%
ROA
24,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12,6 K RON | 4,3 K RON | 292,5% |
| 2022 | 19,0 K RON | 12,0 K RON | 157,9% |
| 2023 | 55,5 K RON | 36,2 K RON | 153,5% |
| 2024 | 78,4 K RON | 32,9 K RON | 238,0% |
| 2025 | 83,4 K RON | 50,4 K RON | 165,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,1 K RON | 36,7 K RON | 144,9 K RON | 392,5 K RON | 535,6 K RON | ▲ 36,4% |
| Rezultat net | −8,5 K RON | 1,3 K RON | −12,4 K RON | −26,1 K RON | 12,4 K RON | ▲ 147,5% |
| Total active | 4,3 K RON | 12,0 K RON | 36,2 K RON | 32,9 K RON | 50,4 K RON | ▲ 52,9% |
| Capitaluri proprii | −8,3 K RON | −7,0 K RON | −19,3 K RON | −45,5 K RON | −33,0 K RON | ▲ 27,3% |
| Datorii totale | 12,6 K RON | 19,0 K RON | 55,5 K RON | 78,4 K RON | 83,4 K RON | ▲ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,25 | 0,50 | 0,22 | 0,47 | ▲ 113,4% |
| Marjă netă (%) | -273,81 | 3,61 | -8,54 | -6,65 | 2,32 | ▲ 134,9% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 32 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 648,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 165.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.