TIMICO PROIECT SRL
CUI: 5422871
J12/856/1994
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5422871
Cod înmatriculare
J12/856/1994
EUID
ROONRC.J12/856/1994
Data înmatriculării
1994-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, FRANTZ LISZT, 4, 400696
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
FRANTZ LISZT
Număr:
4
Cod poștal:
400696
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 105.820 RON | 105.820 RON | 37.844 RON | 64.809 RON | 67.976 RON | 128.411 RON | 0 RON | 128.411 RON | 127.528 RON | 883 RON | 0 RON | 118.203 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 46.005 RON | 46.004 RON | 52.976 RON | −8.273 RON | −6.972 RON | 129.515 RON | 0 RON | 129.515 RON | 119.255 RON | 581 RON | 0 RON | 96.703 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 109.295 RON | 109.295 RON | 46.232 RON | 59.845 RON | 63.063 RON | 160.096 RON | 9.641 RON | 150.455 RON | 151.600 RON | 833 RON | 0 RON | 108.978 RON | 7.663 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 138.629 RON | 139.857 RON | 83.320 RON | 53.047 RON | 56.537 RON | 86.536 RON | 6.596 RON | 79.940 RON | 79.551 RON | 1.742 RON | 0 RON | 9.203 RON | 5.243 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 120.664 RON | 122.776 RON | 109.132 RON | 12.464 RON | 13.644 RON | 12.245 RON | 3.552 RON | 8.693 RON | 240 RON | 9.182 RON | 0 RON | 3.647 RON | 2.823 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 141.560 RON | 141.566 RON | 105.434 RON | 34.768 RON | 36.132 RON | 42.944 RON | 3.662 RON | 39.282 RON | 35.008 RON | 7.533 RON | 0 RON | 21.617 RON | 403 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOCAN IOAN
administrator
Sat Bănişor, Sălaj, România
RUSU IOANA ADINA GEORGETA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Activități de arhitectură
- Activități fotografice
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Activităţi de creaţie artistică
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
141,6 K RON
Rezultat Net 2024
34,8 K RON
Total Active 2024
42,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,8 K RON | 46,0 K RON | 109,3 K RON | 138,6 K RON | 120,7 K RON | 141,6 K RON |
| Venituri totale | 105,8 K RON | 46,0 K RON | 109,3 K RON | 139,9 K RON | 122,8 K RON | 141,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,8 K RON | 53,0 K RON | 46,2 K RON | 83,3 K RON | 109,1 K RON | 105,4 K RON |
| Rezultat net | 64,8 K RON | −8,3 K RON | 59,8 K RON | 53,0 K RON | 12,5 K RON | 34,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 153,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,21 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,35 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,70 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,7 K RON (8.5%)
Active circulante39,3 K RON (91.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,6 K RON
Numerar17,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,55 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,5%
Marjă netă
24,6%
ROA
81,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 883 RON | 128,4 K RON | 0,7% |
| 2020 | 581 RON | 129,5 K RON | 0,5% |
| 2021 | 833 RON | 160,1 K RON | 0,5% |
| 2022 | 1,7 K RON | 86,5 K RON | 2,0% |
| 2023 | 9,2 K RON | 12,2 K RON | 75,0% |
| 2024 | 7,5 K RON | 42,9 K RON | 17,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,8 K RON | 46,0 K RON | 109,3 K RON | 138,6 K RON | 120,7 K RON | 141,6 K RON | ▲ 17,3% |
| Rezultat net | 64,8 K RON | −8,3 K RON | 59,8 K RON | 53,0 K RON | 12,5 K RON | 34,8 K RON | ▲ 178,9% |
| Total active | 128,4 K RON | 129,5 K RON | 160,1 K RON | 86,5 K RON | 12,2 K RON | 42,9 K RON | ▲ 250,7% |
| Capitaluri proprii | 127,5 K RON | 119,3 K RON | 151,6 K RON | 79,6 K RON | 240 RON | 35,0 K RON | ▲ 14.486,7% |
| Datorii totale | 883 RON | 581 RON | 833 RON | 1,7 K RON | 9,2 K RON | 7,5 K RON | ▼ 18,0% |
| Lichiditate curentă | 145,43 | 222,92 | 180,62 | 45,89 | 0,95 | 5,21 | ▲ 450,8% |
| Marjă netă (%) | 61,24 | -17,98 | 54,76 | 38,27 | 10,33 | 24,56 | ▲ 137,8% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 95 | 87 | 46 | 100 | ▲ 117,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (34,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 153,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.