GM BIKEWORKS S.R.L.
CUI: 45669049
J12/857/2022
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45669049
Cod înmatriculare
J12/857/2022
EUID
ROONRC.J12/857/2022
Data înmatriculării
2022-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PĂDURII, 22, I, 13, 400364
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
PĂDURII
Număr:
22
Scară:
I
Apartament:
13
Cod poștal:
400364
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 60.480 RON | 62.413 RON | 42.293 RON | 18.294 RON | 20.120 RON | 66.701 RON | 3.322 RON | 63.379 RON | 18.494 RON | 48.295 RON | 62.637 RON | 0 RON | 0 RON | 88 RON | 0 |
| 2023 | 421.761 RON | 423.839 RON | 412.930 RON | 7.718 RON | 10.909 RON | 314.461 RON | 4.993 RON | 309.468 RON | 26.212 RON | 288.360 RON | 296.751 RON | 9.720 RON | 0 RON | 111 RON | 0 |
| 2024 | 456.954 RON | 457.499 RON | 412.562 RON | 37.543 RON | 44.937 RON | 561.301 RON | 21.287 RON | 540.014 RON | 63.755 RON | 497.546 RON | 538.965 RON | 963 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 480.713 RON | 482.788 RON | 450.861 RON | 28.678 RON | 31.927 RON | 754.613 RON | 26.676 RON | 727.937 RON | 92.433 RON | 662.180 RON | 721.264 RON | 6.654 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
JURJ VASILE VLAD
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
480,7 K RON
Rezultat Net 2025
28,7 K RON
Total Active 2025
754,6 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,5 K RON | 421,8 K RON | 457,0 K RON | 480,7 K RON |
| Venituri totale | 62,4 K RON | 423,8 K RON | 457,5 K RON | 482,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,3 K RON | 412,9 K RON | 412,6 K RON | 450,9 K RON |
| Rezultat net | 18,3 K RON | 7,7 K RON | 37,5 K RON | 28,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 679,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,7 K RON (3.5%)
Active circulante727,9 K RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri721,3 K RON
Creanțe6,7 K RON
Numerar19 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,67 |
| Durata stocaj (zile) | 548 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 72,24 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,6%
Marjă netă
6,0%
ROA
3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 48,3 K RON | 66,7 K RON | 72,4% |
| 2023 | 288,4 K RON | 314,5 K RON | 91,7% |
| 2024 | 497,5 K RON | 561,3 K RON | 88,6% |
| 2025 | 662,2 K RON | 754,6 K RON | 87,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,5 K RON | 421,8 K RON | 457,0 K RON | 480,7 K RON | ▲ 5,2% |
| Rezultat net | 18,3 K RON | 7,7 K RON | 37,5 K RON | 28,7 K RON | ▼ 23,6% |
| Total active | 66,7 K RON | 314,5 K RON | 561,3 K RON | 754,6 K RON | ▲ 34,4% |
| Capitaluri proprii | 18,5 K RON | 26,2 K RON | 63,8 K RON | 92,4 K RON | ▲ 45,0% |
| Datorii totale | 48,3 K RON | 288,4 K RON | 497,5 K RON | 662,2 K RON | ▲ 33,1% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 1,07 | 1,09 | 1,10 | ▲ 1,3% |
| Marjă netă (%) | 30,25 | 1,83 | 8,22 | 5,97 | ▼ 27,4% |
| Scor bonitate | 67 | 50 | 75 | 70 | ▼ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 679,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 87.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.