ROMTEO MENTENANTA S.R.L.
CUI: 40725504
J12/867/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40725504
Cod înmatriculare
J12/867/2019
EUID
ROONRC.J12/867/2019
Data înmatriculării
2019-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, GHEORGHE DIMA, 23, 1, 400358
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
GHEORGHE DIMA
Număr:
23
Apartament:
1
Cod poștal:
400358
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 220.495 RON | 220.569 RON | 204.275 RON | 14.076 RON | 16.294 RON | 42.605 RON | 0 RON | 42.605 RON | 14.276 RON | 28.329 RON | 0 RON | 32.079 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 275.413 RON | 275.413 RON | 270.657 RON | 2.095 RON | 4.756 RON | 37.863 RON | 0 RON | 37.863 RON | 16.371 RON | 21.492 RON | 0 RON | 31.648 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 280.691 RON | 280.691 RON | 339.977 RON | −68.687 RON | −59.286 RON | 7.072 RON | 0 RON | 7.072 RON | −52.316 RON | 59.388 RON | 0 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 283.945 RON | 283.945 RON | 316.197 RON | −35.092 RON | −32.252 RON | 13.210 RON | 0 RON | 13.210 RON | −87.655 RON | 100.865 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 295.904 RON | 295.904 RON | 397.764 RON | −104.819 RON | −101.860 RON | 41.727 RON | 0 RON | 41.727 RON | −192.475 RON | 234.202 RON | 0 RON | 40.917 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 277.010 RON | 277.010 RON | 395.252 RON | −121.013 RON | −118.242 RON | 39.900 RON | 0 RON | 39.900 RON | −313.488 RON | 353.388 RON | 0 RON | 35.780 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.109 RON | −1.109 RON | −1.109 RON | 13.263 RON | 0 RON | 13.263 RON | −314.597 RON | 327.860 RON | 0 RON | 11.795 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMAN CĂLIN OVIDIU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−314.597 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.109 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2472% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,1 K RON
Total Active 2025
13,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 220,5 K RON | 275,4 K RON | 280,7 K RON | 283,9 K RON | 295,9 K RON | 277,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 220,6 K RON | 275,4 K RON | 280,7 K RON | 283,9 K RON | 295,9 K RON | 277,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 204,3 K RON | 270,7 K RON | 340,0 K RON | 316,2 K RON | 397,8 K RON | 395,3 K RON | 1,1 K RON |
| Rezultat net | 14,1 K RON | 2,1 K RON | −68,7 K RON | −35,1 K RON | −104,8 K RON | −121,0 K RON | −1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 141,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−314.597 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,8 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,3 K RON | 42,6 K RON | 66,5% |
| 2020 | 21,5 K RON | 37,9 K RON | 56,8% |
| 2021 | 59,4 K RON | 7,1 K RON | 839,8% |
| 2022 | 100,9 K RON | 13,2 K RON | 763,6% |
| 2023 | 234,2 K RON | 41,7 K RON | 561,3% |
| 2024 | 353,4 K RON | 39,9 K RON | 885,7% |
| 2025 | 327,9 K RON | 13,3 K RON | 2.472,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 220,5 K RON | 275,4 K RON | 280,7 K RON | 283,9 K RON | 295,9 K RON | 277,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 14,1 K RON | 2,1 K RON | −68,7 K RON | −35,1 K RON | −104,8 K RON | −121,0 K RON | −1,1 K RON | ▲ 99,1% |
| Total active | 42,6 K RON | 37,9 K RON | 7,1 K RON | 13,2 K RON | 41,7 K RON | 39,9 K RON | 13,3 K RON | ▼ 66,8% |
| Capitaluri proprii | 14,3 K RON | 16,4 K RON | −52,3 K RON | −87,7 K RON | −192,5 K RON | −313,5 K RON | −314,6 K RON | ▼ 0,4% |
| Datorii totale | 28,3 K RON | 21,5 K RON | 59,4 K RON | 100,9 K RON | 234,2 K RON | 353,4 K RON | 327,9 K RON | ▼ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 1,50 | 1,76 | 0,12 | 0,13 | 0,18 | 0,11 | 0,04 | ▼ 64,1% |
| Marjă netă (%) | 6,38 | 0,76 | -24,47 | -12,36 | -35,42 | -43,69 | – | – |
| Scor bonitate | 72 | 75 | 12 | 27 | 27 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 141,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2472% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.