PLUS VALOARE SRL
CUI: 23390158
J12/871/2008
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23390158
Cod înmatriculare
J12/871/2008
EUID
ROONRC.J12/871/2008
Data înmatriculării
2008-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. FERICIRII, 14
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. FERICIRII
Număr:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.010 RON | 57.576 RON | 81.209 RON | −24.125 RON | −23.633 RON | 106.375 RON | 62.259 RON | 44.116 RON | −8.361 RON | 114.736 RON | 26.801 RON | 17.072 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 85.633 RON | 95.630 RON | 102.073 RON | −7.293 RON | −6.443 RON | 73.806 RON | 60.039 RON | 13.767 RON | −15.654 RON | 89.460 RON | 0 RON | 13.250 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 2.575 RON | 2.575 RON | 18.476 RON | −15.913 RON | −15.901 RON | 66.957 RON | 58.694 RON | 8.263 RON | −31.566 RON | 98.523 RON | 0 RON | 8.280 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.708 RON | −1.708 RON | −1.708 RON | 66.845 RON | 58.582 RON | 8.263 RON | −33.274 RON | 100.119 RON | 0 RON | 8.280 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALAN MIHAI LUCIAN
administrator
PRUNDU BÎRGĂULUI,BISTRIŢA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−33.274 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−1.708 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 149.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−1,7 K RON
Total Active 2022
66,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,0 K RON | 85,6 K RON | 2,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 57,6 K RON | 95,6 K RON | 2,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 81,2 K RON | 102,1 K RON | 18,5 K RON | 1,7 K RON |
| Rezultat net | −24,1 K RON | −7,3 K RON | −15,9 K RON | −1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −26,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−33.274 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate58,6 K RON (87.6%)
Active circulante8,3 K RON (12.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 114,7 K RON | 106,4 K RON | 107,9% |
| 2020 | 89,5 K RON | 73,8 K RON | 121,2% |
| 2021 | 98,5 K RON | 67,0 K RON | 147,1% |
| 2022 | 100,1 K RON | 66,8 K RON | 149,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,0 K RON | 85,6 K RON | 2,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −24,1 K RON | −7,3 K RON | −15,9 K RON | −1,7 K RON | ▲ 89,3% |
| Total active | 106,4 K RON | 73,8 K RON | 67,0 K RON | 66,8 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −8,4 K RON | −15,7 K RON | −31,6 K RON | −33,3 K RON | ▼ 5,4% |
| Datorii totale | 114,7 K RON | 89,5 K RON | 98,5 K RON | 100,1 K RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,15 | 0,08 | 0,08 | ▼ 1,7% |
| Marjă netă (%) | -43,07 | -8,52 | -617,98 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 149.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.