CLEOHEIDI SRL
CUI: 31376596
J12/872/2013
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31376596
Cod înmatriculare
J12/872/2013
EUID
ROONRC.J12/872/2013
Data înmatriculării
2013-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ALEXANDRU ROŞCA, 1, 1, 2
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ALEXANDRU ROŞCA
Număr:
1
Scară:
1
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 248.320 RON | 251.637 RON | 294.951 RON | −45.831 RON | −43.314 RON | 59.259 RON | 58.971 RON | 288 RON | −136.950 RON | 196.801 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 592 RON | 9 |
| 2020 | 196.560 RON | 209.109 RON | 182.406 RON | 25.478 RON | 26.703 RON | 27.113 RON | 25.273 RON | 1.840 RON | −111.472 RON | 138.987 RON | 0 RON | 450 RON | 0 RON | 402 RON | 4 |
| 2021 | 207.140 RON | 285.135 RON | 245.404 RON | 37.203 RON | 39.731 RON | 155.313 RON | 151.377 RON | 3.936 RON | −74.268 RON | 229.581 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 278.110 RON | 278.110 RON | 245.267 RON | 30.062 RON | 32.843 RON | 107.367 RON | 104.799 RON | 2.568 RON | −27.006 RON | 134.556 RON | 0 RON | 427 RON | 0 RON | 183 RON | 5 |
| 2023 | 268.900 RON | 268.900 RON | 401.621 RON | −135.410 RON | −132.721 RON | 76.126 RON | 58.221 RON | 17.905 RON | −162.416 RON | 238.836 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 294 RON | 8 |
| 2024 | 280.016 RON | 490.787 RON | 428.202 RON | 52.236 RON | 62.585 RON | 31.716 RON | 11.643 RON | 20.073 RON | −110.180 RON | 142.982 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.086 RON | 7 |
| 2025 | 270.545 RON | 442.993 RON | 387.010 RON | 46.417 RON | 55.983 RON | 18.460 RON | 46 RON | 18.414 RON | −63.763 RON | 83.397 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.174 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂREAN RAMONA GABRIELA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−63.763 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 451.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
270,5 K RON
Rezultat Net 2025
46,4 K RON
Total Active 2025
18,5 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 248,3 K RON | 196,6 K RON | 207,1 K RON | 278,1 K RON | 268,9 K RON | 280,0 K RON | 270,5 K RON |
| Venituri totale | 251,6 K RON | 209,1 K RON | 285,1 K RON | 278,1 K RON | 268,9 K RON | 490,8 K RON | 443,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 295,0 K RON | 182,4 K RON | 245,4 K RON | 245,3 K RON | 401,6 K RON | 428,2 K RON | 387,0 K RON |
| Rezultat net | −45,8 K RON | 25,5 K RON | 37,2 K RON | 30,1 K RON | −135,4 K RON | 52,2 K RON | 46,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 292,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−63.763 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46 RON (0.2%)
Active circulante18,4 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar18,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,7%
Marjă netă
17,2%
ROA
251,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 196,8 K RON | 59,3 K RON | 332,1% |
| 2020 | 139,0 K RON | 27,1 K RON | 512,6% |
| 2021 | 229,6 K RON | 155,3 K RON | 147,8% |
| 2022 | 134,6 K RON | 107,4 K RON | 125,3% |
| 2023 | 238,8 K RON | 76,1 K RON | 313,7% |
| 2024 | 143,0 K RON | 31,7 K RON | 450,8% |
| 2025 | 83,4 K RON | 18,5 K RON | 451,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 248,3 K RON | 196,6 K RON | 207,1 K RON | 278,1 K RON | 268,9 K RON | 280,0 K RON | 270,5 K RON | ▼ 3,4% |
| Rezultat net | −45,8 K RON | 25,5 K RON | 37,2 K RON | 30,1 K RON | −135,4 K RON | 52,2 K RON | 46,4 K RON | ▼ 11,1% |
| Total active | 59,3 K RON | 27,1 K RON | 155,3 K RON | 107,4 K RON | 76,1 K RON | 31,7 K RON | 18,5 K RON | ▼ 41,8% |
| Capitaluri proprii | −137,0 K RON | −111,5 K RON | −74,3 K RON | −27,0 K RON | −162,4 K RON | −110,2 K RON | −63,8 K RON | ▲ 42,1% |
| Datorii totale | 196,8 K RON | 139,0 K RON | 229,6 K RON | 134,6 K RON | 238,8 K RON | 143,0 K RON | 83,4 K RON | ▼ 41,7% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,14 | 0,22 | ▲ 57,3% |
| Marjă netă (%) | -18,46 | 12,96 | 17,96 | 10,81 | -50,36 | 18,65 | 17,16 | ▼ 8,0% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 55 | 50 | 19 | 55 | 42 | ▼ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (46,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 292,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 451.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.