TERITORIAL LOGISTIC SRL
CUI: 30007361
J12/876/2012
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30007361
Cod înmatriculare
J12/876/2012
EUID
ROONRC.J12/876/2012
Data înmatriculării
2012-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, SIBIULUI, 10A, 400229
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
SIBIULUI
Număr:
10A
Cod poștal:
400229
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 248.338 RON | 256.001 RON | 204.917 RON | 48.523 RON | 51.084 RON | 268.568 RON | 146.485 RON | 122.083 RON | 141.322 RON | 127.246 RON | 0 RON | 102.341 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 170.785 RON | 173.507 RON | 291.527 RON | −119.682 RON | −118.020 RON | 280.701 RON | 169.000 RON | 111.701 RON | 21.640 RON | 259.061 RON | 1.032 RON | 97.504 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 44.816 RON | 185.972 RON | 183.490 RON | 645 RON | 2.482 RON | 253.402 RON | 92.562 RON | 160.840 RON | 46.723 RON | 196.904 RON | 60.324 RON | 86.146 RON | 9.775 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 117.954 RON | 151.741 RON | 144.455 RON | 5.741 RON | 7.286 RON | 257.924 RON | 156.359 RON | 101.565 RON | 31.412 RON | 267.447 RON | 0 RON | 99.851 RON | 0 RON | 40.935 RON | 1 |
| 2023 | 25.234 RON | 51.758 RON | 203.419 RON | −151.661 RON | −151.661 RON | 146.687 RON | 126.619 RON | 20.068 RON | −126.621 RON | 294.347 RON | 0 RON | 7.851 RON | 0 RON | 21.039 RON | 1 |
| 2024 | 540.849 RON | 541.043 RON | 424.805 RON | 105.923 RON | 116.238 RON | 543.021 RON | 506.172 RON | 36.849 RON | −20.698 RON | 567.551 RON | 0 RON | 34.666 RON | 0 RON | 3.832 RON | 1 |
| 2025 | 640.284 RON | 641.384 RON | 524.561 RON | 98.569 RON | 116.823 RON | 493.681 RON | 401.536 RON | 92.145 RON | 77.871 RON | 418.722 RON | 10.277 RON | 28.951 RON | 0 RON | 2.912 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CORNEA ANGELA CLAUDIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
CORNEA MIHAI MARCEL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
640,3 K RON
Rezultat Net 2025
98,6 K RON
Total Active 2025
493,7 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 248,3 K RON | 170,8 K RON | 44,8 K RON | 118,0 K RON | 25,2 K RON | 540,8 K RON | 640,3 K RON |
| Venituri totale | 256,0 K RON | 173,5 K RON | 186,0 K RON | 151,7 K RON | 51,8 K RON | 541,0 K RON | 641,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 204,9 K RON | 291,5 K RON | 183,5 K RON | 144,5 K RON | 203,4 K RON | 424,8 K RON | 524,6 K RON |
| Rezultat net | 48,5 K RON | −119,7 K RON | 645 RON | 5,7 K RON | −151,7 K RON | 105,9 K RON | 98,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 526,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate401,5 K RON (81.3%)
Active circulante92,1 K RON (18.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,3 K RON
Creanțe29,0 K RON
Numerar52,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 62,30 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,12 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,3%
Marjă netă
15,4%
ROA
20,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 127,2 K RON | 268,6 K RON | 47,4% |
| 2020 | 259,1 K RON | 280,7 K RON | 92,3% |
| 2021 | 196,9 K RON | 253,4 K RON | 77,7% |
| 2022 | 267,4 K RON | 257,9 K RON | 103,7% |
| 2023 | 294,3 K RON | 146,7 K RON | 200,7% |
| 2024 | 567,6 K RON | 543,0 K RON | 104,5% |
| 2025 | 418,7 K RON | 493,7 K RON | 84,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 248,3 K RON | 170,8 K RON | 44,8 K RON | 118,0 K RON | 25,2 K RON | 540,8 K RON | 640,3 K RON | ▲ 18,4% |
| Rezultat net | 48,5 K RON | −119,7 K RON | 645 RON | 5,7 K RON | −151,7 K RON | 105,9 K RON | 98,6 K RON | ▼ 6,9% |
| Total active | 268,6 K RON | 280,7 K RON | 253,4 K RON | 257,9 K RON | 146,7 K RON | 543,0 K RON | 493,7 K RON | ▼ 9,1% |
| Capitaluri proprii | 141,3 K RON | 21,6 K RON | 46,7 K RON | 31,4 K RON | −126,6 K RON | −20,7 K RON | 77,9 K RON | ▲ 476,2% |
| Datorii totale | 127,2 K RON | 259,1 K RON | 196,9 K RON | 267,4 K RON | 294,3 K RON | 567,6 K RON | 418,7 K RON | ▼ 26,2% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,43 | 0,82 | 0,38 | 0,07 | 0,06 | 0,22 | ▲ 239,1% |
| Marjă netă (%) | 19,54 | -70,08 | 1,44 | 4,87 | -601,02 | 19,58 | 15,39 | ▼ 21,4% |
| Scor bonitate | 70 | 18 | 58 | 53 | 12 | 50 | 63 | ▲ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (98,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.