DANMAS CARPATIC S.R.L.
CUI: 42100293
J12/88/2020
SRL
Cluj, Sat Podeni, Comuna Moldoveneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42100293
Cod înmatriculare
J12/88/2020
EUID
ROONRC.J12/88/2020
Data înmatriculării
2020-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Podeni, Comuna Moldoveneşti, PODENI, 398, 407434
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Podeni, Comuna Moldoveneşti
Stradă:
PODENI
Număr:
398
Cod poștal:
407434
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 141.612 RON | 141.612 RON | 86.299 RON | 52.213 RON | 55.313 RON | 87.843 RON | 8.333 RON | 79.510 RON | 52.413 RON | 35.430 RON | 339 RON | 56.644 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 356.890 RON | 360.638 RON | 250.048 RON | 107.047 RON | 110.590 RON | 160.583 RON | 8.417 RON | 152.166 RON | 159.378 RON | 1.205 RON | 172 RON | 57.168 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 492.677 RON | 492.677 RON | 370.400 RON | 117.750 RON | 122.277 RON | 347.147 RON | 4.769 RON | 342.378 RON | 117.950 RON | 229.197 RON | 25.257 RON | 152.739 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 354.362 RON | 354.362 RON | 347.272 RON | 3.602 RON | 7.090 RON | 105.927 RON | 1.120 RON | 104.807 RON | 5.552 RON | 100.375 RON | 3.678 RON | 29.443 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 422.069 RON | 422.119 RON | 413.050 RON | 755 RON | 9.069 RON | 151.351 RON | 0 RON | 151.351 RON | 6.307 RON | 145.044 RON | 44.837 RON | 52.084 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 427.541 RON | 430.047 RON | 484.501 RON | −63.084 RON | −54.454 RON | 96.999 RON | 0 RON | 96.999 RON | −56.777 RON | 153.776 RON | 11.023 RON | 45.506 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
DAN MARCELA ALEXANDRA
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
DAN SEBASTIAN BOGDAN
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−56.777 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−63.084 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 158.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
427,5 K RON
Rezultat Net 2025
−63,1 K RON
Total Active 2025
97,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,6 K RON | 356,9 K RON | 492,7 K RON | 354,4 K RON | 422,1 K RON | 427,5 K RON |
| Venituri totale | 141,6 K RON | 360,6 K RON | 492,7 K RON | 354,4 K RON | 422,1 K RON | 430,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,3 K RON | 250,0 K RON | 370,4 K RON | 347,3 K RON | 413,1 K RON | 484,5 K RON |
| Rezultat net | 52,2 K RON | 107,0 K RON | 117,8 K RON | 3,6 K RON | 755 RON | −63,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 514,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−56.777 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante97,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,0 K RON
Creanțe45,5 K RON
Numerar40,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,79 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,40 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,7%
Marjă netă
-14,8%
ROA
-65,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 35,4 K RON | 87,8 K RON | 40,3% |
| 2021 | 1,2 K RON | 160,6 K RON | 0,8% |
| 2022 | 229,2 K RON | 347,1 K RON | 66,0% |
| 2023 | 100,4 K RON | 105,9 K RON | 94,8% |
| 2024 | 145,0 K RON | 151,4 K RON | 95,8% |
| 2025 | 153,8 K RON | 97,0 K RON | 158,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,6 K RON | 356,9 K RON | 492,7 K RON | 354,4 K RON | 422,1 K RON | 427,5 K RON | ▲ 1,3% |
| Rezultat net | 52,2 K RON | 107,0 K RON | 117,8 K RON | 3,6 K RON | 755 RON | −63,1 K RON | ▼ 8.455,5% |
| Total active | 87,8 K RON | 160,6 K RON | 347,1 K RON | 105,9 K RON | 151,4 K RON | 97,0 K RON | ▼ 35,9% |
| Capitaluri proprii | 52,4 K RON | 159,4 K RON | 118,0 K RON | 5,6 K RON | 6,3 K RON | −56,8 K RON | ▼ 1.000,2% |
| Datorii totale | 35,4 K RON | 1,2 K RON | 229,2 K RON | 100,4 K RON | 145,0 K RON | 153,8 K RON | ▲ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 2,24 | 126,28 | 1,49 | 1,04 | 1,04 | 0,63 | ▼ 39,5% |
| Marjă netă (%) | 36,87 | 29,99 | 23,90 | 1,02 | 0,18 | -14,76 | ▼ 8.300,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 43 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 514,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 158.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.