KATMOB SRL
CUI: 21179961
J12/882/2007
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21179961
Cod înmatriculare
J12/882/2007
EUID
ROONRC.J12/882/2007
Data înmatriculării
2007-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. COCORILOR, 41 F
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. COCORILOR
Număr:
41 F
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 396.680 RON | 396.680 RON | 358.379 RON | 26.400 RON | 38.301 RON | 194.365 RON | 0 RON | 194.365 RON | 14.486 RON | 179.879 RON | 60.308 RON | 80.677 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 380.839 RON | 380.839 RON | 367.331 RON | 5.882 RON | 13.508 RON | 292.256 RON | 4.589 RON | 287.667 RON | 20.368 RON | 271.888 RON | 159.434 RON | 59.926 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 334.671 RON | 350.771 RON | 346.213 RON | 1.051 RON | 4.558 RON | 455.966 RON | 17.431 RON | 438.535 RON | 21.418 RON | 434.548 RON | 129.220 RON | 286.399 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 375.145 RON | 425.148 RON | 414.385 RON | 6.724 RON | 10.763 RON | 243.930 RON | 14.256 RON | 229.674 RON | 28.142 RON | 215.788 RON | 97.358 RON | 87.127 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 416.281 RON | 416.501 RON | 411.745 RON | 1.218 RON | 4.756 RON | 232.639 RON | 11.964 RON | 220.675 RON | 29.360 RON | 203.279 RON | 89.692 RON | 68.716 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 311.482 RON | 431.776 RON | 395.699 RON | 25.425 RON | 36.077 RON | 339.952 RON | 153.376 RON | 186.576 RON | 54.785 RON | 285.167 RON | 109.992 RON | 38.783 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GERGELY ISTVAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
311,5 K RON
Rezultat Net 2024
25,4 K RON
Total Active 2024
340,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 396,7 K RON | 380,8 K RON | 334,7 K RON | 375,1 K RON | 416,3 K RON | 311,5 K RON |
| Venituri totale | 396,7 K RON | 380,8 K RON | 350,8 K RON | 425,1 K RON | 416,5 K RON | 431,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 358,4 K RON | 367,3 K RON | 346,2 K RON | 414,4 K RON | 411,7 K RON | 395,7 K RON |
| Rezultat net | 26,4 K RON | 5,9 K RON | 1,1 K RON | 6,7 K RON | 1,2 K RON | 25,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 341,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate153,4 K RON (45.1%)
Active circulante186,6 K RON (54.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri110,0 K RON
Creanțe38,8 K RON
Numerar37,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,83 |
| Durata stocaj (zile) | 129 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,03 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,6%
Marjă netă
8,2%
ROA
7,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 179,9 K RON | 194,4 K RON | 92,6% |
| 2020 | 271,9 K RON | 292,3 K RON | 93,0% |
| 2021 | 434,5 K RON | 456,0 K RON | 95,3% |
| 2022 | 215,8 K RON | 243,9 K RON | 88,5% |
| 2023 | 203,3 K RON | 232,6 K RON | 87,4% |
| 2024 | 285,2 K RON | 340,0 K RON | 83,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 396,7 K RON | 380,8 K RON | 334,7 K RON | 375,1 K RON | 416,3 K RON | 311,5 K RON | ▼ 25,2% |
| Rezultat net | 26,4 K RON | 5,9 K RON | 1,1 K RON | 6,7 K RON | 1,2 K RON | 25,4 K RON | ▲ 1.987,4% |
| Total active | 194,4 K RON | 292,3 K RON | 456,0 K RON | 243,9 K RON | 232,6 K RON | 340,0 K RON | ▲ 46,1% |
| Capitaluri proprii | 14,5 K RON | 20,4 K RON | 21,4 K RON | 28,1 K RON | 29,4 K RON | 54,8 K RON | ▲ 86,6% |
| Datorii totale | 179,9 K RON | 271,9 K RON | 434,5 K RON | 215,8 K RON | 203,3 K RON | 285,2 K RON | ▲ 40,3% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 1,06 | 1,01 | 1,06 | 1,09 | 0,65 | ▼ 39,7% |
| Marjă netă (%) | 6,66 | 1,54 | 0,31 | 1,79 | 0,29 | 8,16 | ▲ 2.713,8% |
| Scor bonitate | 55 | 43 | 43 | 70 | 65 | 55 | ▼ 15,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (25,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 341,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.