DDS MIRCAR SRL-D

CUI: 32900108 J12/882/2014 SRL Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32900108

Cod înmatriculare J12/882/2014

EUID ROONRC.J12/882/2014

Data înmatriculării 2014-03-10

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 12 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu, BACIU, 74, 407055

Țară: România

Județ: Cluj

Localitate: Sat Baciu, Comuna Baciu

Stradă: BACIU

Număr: 74

Cod poștal: 407055

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	281.525 RON	281.525 RON	262.250 RON	10.829 RON	19.275 RON	30.837 RON	21.961 RON	8.876 RON	11.519 RON	19.318 RON	−28.273 RON	16.591 RON	1
2020	46.821 RON	46.821 RON	41.035 RON	4.411 RON	5.786 RON	38.267 RON	23.531 RON	14.736 RON	10.207 RON	28.060 RON	8.421 RON	3.462 RON	0
2021	53.064 RON	53.064 RON	44.727 RON	6.898 RON	8.337 RON	58.491 RON	19.316 RON	39.175 RON	16.951 RON	41.540 RON	4.918 RON	15.062 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DAMIR DANIEL SAMUEL

administrator

Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2021

53,1 K RON

Rezultat Net 2021

6,9 K RON

Total Active 2021

58,5 K RON

Scor Bonitate

73/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021
Cifra de afaceri	281,5 K RON	46,8 K RON	53,1 K RON
Venituri totale	281,5 K RON	46,8 K RON	53,1 K RON
Cheltuieli totale	262,3 K RON	41,0 K RON	44,7 K RON
Rezultat net	10,8 K RON	4,4 K RON	6,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −101,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,94	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,82	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,46	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	1,41	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate19,3 K RON (33%)

Active circulante39,2 K RON (67%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,9 K RON

Creanțe15,1 K RON

Numerar19,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	10,79
Durata stocaj (zile)	34
Rotație creanțe (ori/an)	3,52
Durata încasare (zile)	104

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

15,7%

Marjă netă

13,0%

ROA

11,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	19,3 K RON	30,8 K RON	62,7%
2020	28,1 K RON	38,3 K RON	73,3%
2021	41,5 K RON	58,5 K RON	71,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	281,5 K RON	46,8 K RON	53,1 K RON	▲ 13,3%
Rezultat net	10,8 K RON	4,4 K RON	6,9 K RON	▲ 56,4%
Total active	30,8 K RON	38,3 K RON	58,5 K RON	▲ 52,8%
Capitaluri proprii	11,5 K RON	10,2 K RON	17,0 K RON	▲ 66,1%
Datorii totale	19,3 K RON	28,1 K RON	41,5 K RON	▲ 48,0%
Lichiditate curentă	0,46	0,53	0,94	▲ 79,6%
Marjă netă (%)	3,85	9,42	13,00	▲ 38,0%
Scor bonitate	50	55	73	▲ 32,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2021 (6,9 K RON).
•Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.