COFFEE BOX SRL
CUI: 28299256
J12/883/2011
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28299256
Cod înmatriculare
J12/883/2011
EUID
ROONRC.J12/883/2011
Data înmatriculării
2011-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. AUREL VLAICU, 1, N, I, 4, 41, 400690
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. AUREL VLAICU
Număr:
1
Bloc:
N
Scară:
I
Etaj:
4
Apartament:
41
Cod poștal:
400690
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 8.283 RON | −8.283 RON | −8.283 RON | 19.469 RON | 8.449 RON | 11.020 RON | −129.507 RON | 148.976 RON | 0 RON | 10.504 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 17.765 RON | 19.907 RON | 17.233 RON | 2.077 RON | 2.674 RON | 48.802 RON | 4.869 RON | 43.933 RON | −127.429 RON | 176.231 RON | 0 RON | 43.422 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.649 RON | −2.649 RON | −2.649 RON | 46.294 RON | 2.889 RON | 43.405 RON | −130.078 RON | 176.372 RON | 0 RON | 42.804 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.363 RON | −3.363 RON | −3.363 RON | 42.618 RON | 501 RON | 42.117 RON | −133.442 RON | 176.060 RON | 0 RON | 41.606 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.813 RON | −3.813 RON | −3.813 RON | 42.575 RON | 0 RON | 42.575 RON | −137.254 RON | 179.829 RON | 0 RON | 42.064 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KESZEG LORAND IANOS
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−137.254 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−3.813 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 422.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−3,8 K RON
Total Active 2023
42,6 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 17,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 19,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 8,3 K RON | 17,2 K RON | 2,6 K RON | 3,4 K RON | 3,8 K RON |
| Rezultat net | −8,3 K RON | 2,1 K RON | −2,6 K RON | −3,4 K RON | −3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −1,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−137.254 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante42,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe42,1 K RON
Numerar511 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 149,0 K RON | 19,5 K RON | 765,2% |
| 2020 | 176,2 K RON | 48,8 K RON | 361,1% |
| 2021 | 176,4 K RON | 46,3 K RON | 381,0% |
| 2022 | 176,1 K RON | 42,6 K RON | 413,1% |
| 2023 | 179,8 K RON | 42,6 K RON | 422,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 17,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −8,3 K RON | 2,1 K RON | −2,6 K RON | −3,4 K RON | −3,8 K RON | ▼ 13,4% |
| Total active | 19,5 K RON | 48,8 K RON | 46,3 K RON | 42,6 K RON | 42,6 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −129,5 K RON | −127,4 K RON | −130,1 K RON | −133,4 K RON | −137,3 K RON | ▼ 2,9% |
| Datorii totale | 149,0 K RON | 176,2 K RON | 176,4 K RON | 176,1 K RON | 179,8 K RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | ▼ 1,0% |
| Marjă netă (%) | – | 11,69 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 50 | 15 | 15 | 15 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 422.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.