ALWAYS GOOD CLEANING S.R.L.

CUI: 40730454 J12/890/2019 SRL Cluj, Sat Cojocna, Comuna Cojocna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40730454
Cod înmatriculare J12/890/2019
EUID ROONRC.J12/890/2019
Data înmatriculării 2019-03-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Cojocna, Comuna Cojocna, REPUBLICII, 53, 407240

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Cojocna, Comuna Cojocna
Stradă: REPUBLICII
Număr: 53
Cod poștal: 407240

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 56.775 RON 56.775 RON 7.479 RON 47.592 RON 49.296 RON 48.943 RON 0 RON 48.943 RON 47.792 RON 1.151 RON 0 RON 31.236 RON 0 RON 0 RON 0
2020 115.113 RON 115.113 RON 31.653 RON 80.255 RON 83.460 RON 155.946 RON 28.596 RON 127.350 RON 128.047 RON 27.899 RON 0 RON 106.774 RON 0 RON 0 RON 0
2021 139.086 RON 139.086 RON 39.377 RON 95.620 RON 99.709 RON 248.858 RON 19.565 RON 229.293 RON 223.667 RON 25.191 RON 0 RON 206.402 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TĂMAŞ ADRIANA MARIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
139,1 K RON
Rezultat Net 2021
95,6 K RON
Total Active 2021
248,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 56,8 K RON 115,1 K RON 139,1 K RON
Venituri totale 56,8 K RON 115,1 K RON 139,1 K RON
Cheltuieli totale 7,5 K RON 31,7 K RON 39,4 K RON
Rezultat net 47,6 K RON 80,3 K RON 95,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 186,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 9,10 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 9,10 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,91 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 9,88 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate19,6 K RON (7.9%)
Active circulante229,3 K RON (92.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe206,4 K RON
Numerar22,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,67
Durata încasare (zile) 542

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
71,7%
Marjă netă
68,8%
ROA
38,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,2 K RON 48,9 K RON 2,4%
2020 27,9 K RON 155,9 K RON 17,9%
2021 25,2 K RON 248,9 K RON 10,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 56,8 K RON 115,1 K RON 139,1 K RON ▲ 20,8%
Rezultat net 47,6 K RON 80,3 K RON 95,6 K RON ▲ 19,1%
Total active 48,9 K RON 155,9 K RON 248,9 K RON ▲ 59,6%
Capitaluri proprii 47,8 K RON 128,0 K RON 223,7 K RON ▲ 74,7%
Datorii totale 1,2 K RON 27,9 K RON 25,2 K RON ▼ 9,7%
Lichiditate curentă 42,52 4,56 9,10 ▲ 99,4%
Marjă netă (%) 83,83 69,72 68,75 ▼ 1,4%
Scor bonitate 87 95 100 ▲ 5,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (95,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (9.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 186,0 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.