PICOLACT PRODCOM SRL
CUI: 10163692
J12/89/1998
SRL
Cluj, Sat Iclod, Comuna Iclod
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10163692
Cod înmatriculare
J12/89/1998
EUID
ROONRC.J12/89/1998
Data înmatriculării
1998-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Iclod, Comuna Iclod, 230, 3481
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.859.719 RON | 3.176.829 RON | 2.839.148 RON | 335.047 RON | 337.681 RON | 2.675.661 RON | 1.453.124 RON | 1.222.537 RON | −232.441 RON | 2.908.102 RON | 313.247 RON | 885.672 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 2.534.576 RON | 2.578.875 RON | 2.567.089 RON | 9.249 RON | 11.786 RON | 2.400.351 RON | 1.381.515 RON | 1.018.836 RON | 726.808 RON | 1.673.543 RON | 156.320 RON | 839.028 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 3.123.258 RON | 3.092.932 RON | 3.070.780 RON | 16.797 RON | 22.152 RON | 2.829.032 RON | 1.478.699 RON | 1.350.333 RON | 743.605 RON | 2.085.427 RON | 296.198 RON | 994.379 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 4.643.612 RON | 4.626.822 RON | 4.609.662 RON | 11.853 RON | 17.160 RON | 3.527.585 RON | 1.472.458 RON | 2.055.127 RON | 755.458 RON | 2.886.557 RON | 756.785 RON | 1.221.955 RON | 0 RON | 114.430 RON | 4 |
| 2023 | 5.111.026 RON | 4.956.717 RON | 4.921.831 RON | 29.018 RON | 34.886 RON | 4.194.263 RON | 1.561.854 RON | 2.632.409 RON | 784.477 RON | 3.595.997 RON | 1.054.446 RON | 1.546.687 RON | 0 RON | 186.211 RON | 4 |
| 2024 | 4.615.256 RON | 4.687.637 RON | 4.645.297 RON | 30.583 RON | 42.340 RON | 4.355.399 RON | 1.573.444 RON | 2.781.955 RON | 814.295 RON | 3.727.315 RON | 872.688 RON | 1.717.449 RON | 0 RON | 186.211 RON | 4 |
| 2025 | 5.995.452 RON | 5.476.713 RON | 5.429.261 RON | 34.550 RON | 47.452 RON | 4.336.545 RON | 1.680.930 RON | 2.655.615 RON | 848.845 RON | 3.589.533 RON | 711.361 RON | 1.858.251 RON | 0 RON | 101.833 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRUŞ DARIUS
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,00 M RON
Rezultat Net 2025
34,6 K RON
Total Active 2025
4,34 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,86 M RON | 2,53 M RON | 3,12 M RON | 4,64 M RON | 5,11 M RON | 4,62 M RON | 6,00 M RON |
| Venituri totale | 3,18 M RON | 2,58 M RON | 3,09 M RON | 4,63 M RON | 4,96 M RON | 4,69 M RON | 5,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,84 M RON | 2,57 M RON | 3,07 M RON | 4,61 M RON | 4,92 M RON | 4,65 M RON | 5,43 M RON |
| Rezultat net | 335,0 K RON | 9,2 K RON | 16,8 K RON | 11,9 K RON | 29,0 K RON | 30,6 K RON | 34,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,68 M RON (38.8%)
Active circulante2,66 M RON (61.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri711,4 K RON
Creanțe1,86 M RON
Numerar86,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,43 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,23 |
| Durata încasare (zile) | 113 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,91 M RON | 2,68 M RON | 108,7% |
| 2020 | 1,67 M RON | 2,40 M RON | 69,7% |
| 2021 | 2,09 M RON | 2,83 M RON | 73,7% |
| 2022 | 2,89 M RON | 3,53 M RON | 81,8% |
| 2023 | 3,60 M RON | 4,19 M RON | 85,7% |
| 2024 | 3,73 M RON | 4,36 M RON | 85,6% |
| 2025 | 3,59 M RON | 4,34 M RON | 82,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,86 M RON | 2,53 M RON | 3,12 M RON | 4,64 M RON | 5,11 M RON | 4,62 M RON | 6,00 M RON | ▲ 29,9% |
| Rezultat net | 335,0 K RON | 9,2 K RON | 16,8 K RON | 11,9 K RON | 29,0 K RON | 30,6 K RON | 34,6 K RON | ▲ 13,0% |
| Total active | 2,68 M RON | 2,40 M RON | 2,83 M RON | 3,53 M RON | 4,19 M RON | 4,36 M RON | 4,34 M RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −232,4 K RON | 726,8 K RON | 743,6 K RON | 755,5 K RON | 784,5 K RON | 814,3 K RON | 848,8 K RON | ▲ 4,2% |
| Datorii totale | 2,91 M RON | 1,67 M RON | 2,09 M RON | 2,89 M RON | 3,60 M RON | 3,73 M RON | 3,59 M RON | ▼ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,61 | 0,65 | 0,71 | 0,73 | 0,75 | 0,74 | ▼ 0,9% |
| Marjă netă (%) | 11,72 | 0,36 | 0,54 | 0,26 | 0,57 | 0,66 | 0,58 | ▼ 12,1% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 63 | 58 | 63 | 58 | 58 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.