CIFERA GROUP ONE S.R.L.
CUI: 38999362
J12/893/2018
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38999362
Cod înmatriculare
J12/893/2018
EUID
ROONRC.J12/893/2018
Data înmatriculării
2018-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PITEŞTI, 9, 3, 400119
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
PITEŞTI
Număr:
9
Apartament:
3
Cod poștal:
400119
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 628.067 RON | 632.350 RON | 640.975 RON | −27.468 RON | −8.625 RON | 1.808.218 RON | 900.635 RON | 907.583 RON | −155.679 RON | 1.961.534 RON | 0 RON | 866.676 RON | 2.363 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 16.951 RON | 17.528 RON | 122.234 RON | −105.189 RON | −104.706 RON | 1.798.753 RON | 875.116 RON | 923.637 RON | −260.868 RON | 2.059.621 RON | 0 RON | 920.253 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 40.962 RON | 49.318 RON | 169.936 RON | −122.094 RON | −120.618 RON | 1.999.292 RON | 856.623 RON | 1.142.669 RON | −379.911 RON | 2.006.571 RON | 0 RON | 985.536 RON | 372.632 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.054.472 RON | 1.066.308 RON | 805.713 RON | 243.445 RON | 260.595 RON | 1.351.929 RON | 122.005 RON | 1.229.924 RON | −136.466 RON | 1.488.395 RON | 0 RON | 1.017.109 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PASSARELLI SALVATORE
administrator
NAPOLI, TORRE DEL GRECO , Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−136.466 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
1,05 M RON
Rezultat Net 2022
243,4 K RON
Total Active 2022
1,35 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 628,1 K RON | 17,0 K RON | 41,0 K RON | 1,05 M RON |
| Venituri totale | 632,4 K RON | 17,5 K RON | 49,3 K RON | 1,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 641,0 K RON | 122,2 K RON | 169,9 K RON | 805,7 K RON |
| Rezultat net | −27,5 K RON | −105,2 K RON | −122,1 K RON | 243,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 760,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−136.466 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122,0 K RON (9%)
Active circulante1,23 M RON (91%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,02 M RON
Numerar212,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,04 |
| Durata încasare (zile) | 352 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,7%
Marjă netă
23,1%
ROA
18,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,96 M RON | 1,81 M RON | 108,5% |
| 2020 | 2,06 M RON | 1,80 M RON | 114,5% |
| 2021 | 2,01 M RON | 2,00 M RON | 100,4% |
| 2022 | 1,49 M RON | 1,35 M RON | 110,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 628,1 K RON | 17,0 K RON | 41,0 K RON | 1,05 M RON | ▲ 2.474,3% |
| Rezultat net | −27,5 K RON | −105,2 K RON | −122,1 K RON | 243,4 K RON | ▲ 299,4% |
| Total active | 1,81 M RON | 1,80 M RON | 2,00 M RON | 1,35 M RON | ▼ 32,4% |
| Capitaluri proprii | −155,7 K RON | −260,9 K RON | −379,9 K RON | −136,5 K RON | ▲ 64,1% |
| Datorii totale | 1,96 M RON | 2,06 M RON | 2,01 M RON | 1,49 M RON | ▼ 25,8% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,45 | 0,57 | 0,83 | ▲ 45,1% |
| Marjă netă (%) | -4,37 | -620,55 | -298,07 | 23,09 | ▲ 107,7% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 60 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (243,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.