NSD ESENTIAL S.R.L.

CUI: 47703660 J12/898/2023 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47703660
Cod înmatriculare J12/898/2023
EUID ROONRC.J12/898/2023
Data înmatriculării 2023-02-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PIATRA CRAIULUI, 26, 400226

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: PIATRA CRAIULUI
Număr: 26
Cod poștal: 400226

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 89.668 RON 90.454 RON 118.061 RON −27.607 RON −27.607 RON 193.617 RON 0 RON 193.617 RON −27.407 RON 221.024 RON 142.424 RON 17.335 RON 0 RON 0 RON 1
2024 311.698 RON 313.888 RON 294.150 RON 18.396 RON 19.738 RON 190.048 RON 20.178 RON 169.870 RON −9.011 RON 199.059 RON 131.286 RON 17.604 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHIRILĂ EMIL
administrator
Loc. Aiud, Alba, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Depozitări
  • Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
  • Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−9.011 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 104.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
311,7 K RON
Rezultat Net 2024
18,4 K RON
Total Active 2024
190,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 89,7 K RON 311,7 K RON
Venituri totale 90,5 K RON 313,9 K RON
Cheltuieli totale 118,1 K RON 294,2 K RON
Rezultat net −27,6 K RON 18,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 533,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.011 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,85 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,95 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate20,2 K RON (10.6%)
Active circulante169,9 K RON (89.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri131,3 K RON
Creanțe17,6 K RON
Numerar21,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,37
Durata stocaj (zile) 154
Rotație creanțe (ori/an) 17,71
Durata încasare (zile) 21

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,3%
Marjă netă
5,9%
ROA
9,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 221,0 K RON 193,6 K RON 114,2%
2024 199,1 K RON 190,0 K RON 104,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 89,7 K RON 311,7 K RON ▲ 247,6%
Rezultat net −27,6 K RON 18,4 K RON ▲ 166,6%
Total active 193,6 K RON 190,0 K RON ▼ 1,8%
Capitaluri proprii −27,4 K RON −9,0 K RON ▲ 67,1%
Datorii totale 221,0 K RON 199,1 K RON ▼ 9,9%
Lichiditate curentă 0,88 0,85 ▼ 2,6%
Marjă netă (%) -30,79 5,90 ▲ 119,2%
Scor bonitate 24 50 ▲ 108,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 533,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 104.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.