GEO CONSTRUCT SRL
CUI: 3801755
J12/914/1993
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3801755
Cod înmatriculare
J12/914/1993
EUID
ROONRC.J12/914/1993
Data înmatriculării
1993-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Str. AVRAM IANCU, 266
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Sector:
0
Stradă:
Str. AVRAM IANCU
Număr:
266
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.232.647 RON | 3.232.906 RON | 2.368.309 RON | 829.881 RON | 864.597 RON | 5.206.454 RON | 2.643.650 RON | 2.562.804 RON | 1.529.950 RON | 3.676.504 RON | 26.921 RON | 2.403.882 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 4.233.709 RON | 4.922.049 RON | 3.921.956 RON | 951.940 RON | 1.000.093 RON | 6.065.283 RON | 2.450.192 RON | 3.615.091 RON | 2.435.890 RON | 2.857.812 RON | 170.277 RON | 3.337.404 RON | 771.581 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 5.690.406 RON | 8.018.175 RON | 5.883.102 RON | 1.992.274 RON | 2.135.073 RON | 7.939.497 RON | 4.112.309 RON | 3.827.188 RON | 4.128.164 RON | 3.811.333 RON | 66.381 RON | 3.312.181 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 5.489.717 RON | 5.490.815 RON | 5.465.024 RON | 21.671 RON | 25.791 RON | 7.505.030 RON | 4.286.787 RON | 3.218.243 RON | 2.149.834 RON | 5.358.488 RON | 36.601 RON | 2.681.112 RON | 0 RON | 3.292 RON | 7 |
| 2023 | 4.459.567 RON | 4.665.181 RON | 4.115.391 RON | 461.824 RON | 549.790 RON | 8.067.068 RON | 4.488.647 RON | 3.578.421 RON | 2.607.762 RON | 5.459.306 RON | 128.892 RON | 3.275.521 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 6.469.708 RON | 6.754.727 RON | 5.768.084 RON | 826.309 RON | 986.643 RON | 9.550.624 RON | 5.603.743 RON | 3.946.881 RON | 1.418.361 RON | 8.132.263 RON | 12.918 RON | 3.841.020 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 6.245.479 RON | 6.245.645 RON | 5.285.100 RON | 805.610 RON | 960.545 RON | 9.059.962 RON | 6.171.473 RON | 2.888.489 RON | 1.103.971 RON | 7.955.991 RON | 139.009 RON | 2.602.137 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (2)
RICEAN GHEORGHE
administrator
Sat Soporu de Câmpie, Cluj, România
RICEAN ILEANA ADRIANA
administrator
Loc. Horezu, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4391 Activități de zidărie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,25 M RON
Rezultat Net 2025
805,6 K RON
Total Active 2025
9,06 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,23 M RON | 4,23 M RON | 5,69 M RON | 5,49 M RON | 4,46 M RON | 6,47 M RON | 6,25 M RON |
| Venituri totale | 3,23 M RON | 4,92 M RON | 8,02 M RON | 5,49 M RON | 4,67 M RON | 6,75 M RON | 6,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,37 M RON | 3,92 M RON | 5,88 M RON | 5,47 M RON | 4,12 M RON | 5,77 M RON | 5,29 M RON |
| Rezultat net | 829,9 K RON | 951,9 K RON | 1,99 M RON | 21,7 K RON | 461,8 K RON | 826,3 K RON | 805,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,87 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,17 M RON (68.1%)
Active circulante2,89 M RON (31.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri139,0 K RON
Creanțe2,60 M RON
Numerar147,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 44,93 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,40 |
| Durata încasare (zile) | 152 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,4%
Marjă netă
12,9%
ROA
8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,68 M RON | 5,21 M RON | 70,6% |
| 2020 | 2,86 M RON | 6,07 M RON | 47,1% |
| 2021 | 3,81 M RON | 7,94 M RON | 48,0% |
| 2022 | 5,36 M RON | 7,51 M RON | 71,4% |
| 2023 | 5,46 M RON | 8,07 M RON | 67,7% |
| 2024 | 8,13 M RON | 9,55 M RON | 85,2% |
| 2025 | 7,96 M RON | 9,06 M RON | 87,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,23 M RON | 4,23 M RON | 5,69 M RON | 5,49 M RON | 4,46 M RON | 6,47 M RON | 6,25 M RON | ▼ 3,5% |
| Rezultat net | 829,9 K RON | 951,9 K RON | 1,99 M RON | 21,7 K RON | 461,8 K RON | 826,3 K RON | 805,6 K RON | ▼ 2,5% |
| Total active | 5,21 M RON | 6,07 M RON | 7,94 M RON | 7,51 M RON | 8,07 M RON | 9,55 M RON | 9,06 M RON | ▼ 5,1% |
| Capitaluri proprii | 1,53 M RON | 2,44 M RON | 4,13 M RON | 2,15 M RON | 2,61 M RON | 1,42 M RON | 1,10 M RON | ▼ 22,2% |
| Datorii totale | 3,68 M RON | 2,86 M RON | 3,81 M RON | 5,36 M RON | 5,46 M RON | 8,13 M RON | 7,96 M RON | ▼ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 1,27 | 1,00 | 0,60 | 0,66 | 0,49 | 0,36 | ▼ 25,2% |
| Marjă netă (%) | 25,67 | 22,48 | 35,01 | 0,39 | 10,36 | 12,77 | 12,90 | ▲ 1,0% |
| Scor bonitate | 60 | 85 | 85 | 43 | 73 | 63 | 48 | ▼ 23,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (805,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,87 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.