DIA IMOBILIARE FOCUS S.R.L.
CUI: 37194623
J12/916/2017
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37194623
Cod înmatriculare
J12/916/2017
EUID
ROONRC.J12/916/2017
Data înmatriculării
2017-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BÂLEA, 4, G2, 3, 30, 400687
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
BÂLEA
Număr:
4
Bloc:
G2
Scară:
3
Apartament:
30
Cod poștal:
400687
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 848 RON | 845 RON | 3.567 RON | −2.744 RON | −2.722 RON | 156 RON | 0 RON | 156 RON | −2.544 RON | 2.700 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 500 RON | −500 RON | −500 RON | 156 RON | 0 RON | 156 RON | −3.044 RON | 3.200 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 300 RON | −300 RON | −300 RON | 56 RON | 0 RON | 56 RON | −3.344 RON | 3.400 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 21.418 RON | 21.420 RON | 24.337 RON | −2.917 RON | −2.917 RON | 7.109 RON | 0 RON | 7.109 RON | −6.261 RON | 13.370 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 45.002 RON | 45.002 RON | 66.266 RON | −21.715 RON | −21.264 RON | 4.402 RON | 0 RON | 4.402 RON | −27.976 RON | 32.378 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 52.816 RON | 52.830 RON | 57.123 RON | −4.822 RON | −4.293 RON | 4.402 RON | 0 RON | 4.402 RON | −32.798 RON | 37.200 RON | 637 RON | 14 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLINA DIANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−32.798 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.822 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 845.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
52,8 K RON
Rezultat Net 2025
−4,8 K RON
Total Active 2025
4,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 848 RON | 0 RON | 0 RON | 21,4 K RON | 45,0 K RON | 52,8 K RON |
| Venituri totale | 845 RON | 0 RON | 0 RON | 21,4 K RON | 45,0 K RON | 52,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,6 K RON | 500 RON | 300 RON | 24,3 K RON | 66,3 K RON | 57,1 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −500 RON | −300 RON | −2,9 K RON | −21,7 K RON | −4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 61,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.798 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri637 RON
Creanțe14 RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 82,91 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.772,57 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,1%
Marjă netă
-9,1%
ROA
-109,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,7 K RON | 156 RON | 1.730,8% |
| 2021 | 3,2 K RON | 156 RON | 2.051,3% |
| 2022 | 3,4 K RON | 56 RON | 6.071,4% |
| 2023 | 13,4 K RON | 7,1 K RON | 188,1% |
| 2024 | 32,4 K RON | 4,4 K RON | 735,5% |
| 2025 | 37,2 K RON | 4,4 K RON | 845,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 848 RON | 0 RON | 0 RON | 21,4 K RON | 45,0 K RON | 52,8 K RON | ▲ 17,4% |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −500 RON | −300 RON | −2,9 K RON | −21,7 K RON | −4,8 K RON | ▲ 77,8% |
| Total active | 156 RON | 156 RON | 56 RON | 7,1 K RON | 4,4 K RON | 4,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −2,5 K RON | −3,0 K RON | −3,3 K RON | −6,3 K RON | −28,0 K RON | −32,8 K RON | ▼ 17,2% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 3,2 K RON | 3,4 K RON | 13,4 K RON | 32,4 K RON | 37,2 K RON | ▲ 14,9% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,53 | 0,14 | 0,12 | ▼ 13,0% |
| Marjă netă (%) | -323,58 | – | – | -13,62 | -48,25 | -9,13 | ▲ 81,1% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 22 | 24 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 845.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.