MODUS AMBIENT SRL
CUI: 28320013
J12/917/2011
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28320013
Cod înmatriculare
J12/917/2011
EUID
ROONRC.J12/917/2011
Data înmatriculării
2011-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. LIVIU RUSU, 16, 0
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. LIVIU RUSU
Număr:
16
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 62.841 RON | −62.841 RON | −62.841 RON | 42.731 RON | 31.589 RON | 11.142 RON | −174.717 RON | 217.448 RON | 2.181 RON | 7.862 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 19.042 RON | −19.042 RON | −19.042 RON | 41.260 RON | 29.963 RON | 11.297 RON | −193.758 RON | 235.018 RON | 2.181 RON | 8.714 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 13.643 RON | −13.643 RON | −13.643 RON | 40.801 RON | 28.337 RON | 12.464 RON | −207.402 RON | 248.203 RON | 2.181 RON | 10.194 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.000 RON | 1.000 RON | 27.100 RON | −26.130 RON | −26.100 RON | 40.081 RON | 26.711 RON | 13.370 RON | −233.532 RON | 273.613 RON | 1.786 RON | 10.754 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 43.744 RON | −43.744 RON | −43.744 RON | 41.481 RON | 25.357 RON | 16.124 RON | −277.276 RON | 318.757 RON | 1.785 RON | 12.323 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 41.023 RON | −41.023 RON | −41.023 RON | 36.874 RON | 24.813 RON | 12.061 RON | −318.298 RON | 355.172 RON | 0 RON | 11.901 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 34.197 RON | −34.197 RON | −34.197 RON | 37.960 RON | 24.269 RON | 13.691 RON | −352.495 RON | 390.455 RON | 0 RON | 13.657 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BERARI CĂTĂLIN IULIAN
administrator
SUCEAVA JUD.SUCEAVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−352.495 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.197 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1028.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−34,2 K RON
Total Active 2025
38,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 62,8 K RON | 19,0 K RON | 13,6 K RON | 27,1 K RON | 43,7 K RON | 41,0 K RON | 34,2 K RON |
| Rezultat net | −62,8 K RON | −19,0 K RON | −13,6 K RON | −26,1 K RON | −43,7 K RON | −41,0 K RON | −34,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 143 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−352.495 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,3 K RON (63.9%)
Active circulante13,7 K RON (36.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,7 K RON
Numerar34 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-90,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 217,4 K RON | 42,7 K RON | 508,9% |
| 2020 | 235,0 K RON | 41,3 K RON | 569,6% |
| 2021 | 248,2 K RON | 40,8 K RON | 608,3% |
| 2022 | 273,6 K RON | 40,1 K RON | 682,7% |
| 2023 | 318,8 K RON | 41,5 K RON | 768,4% |
| 2024 | 355,2 K RON | 36,9 K RON | 963,2% |
| 2025 | 390,5 K RON | 38,0 K RON | 1.028,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −62,8 K RON | −19,0 K RON | −13,6 K RON | −26,1 K RON | −43,7 K RON | −41,0 K RON | −34,2 K RON | ▲ 16,6% |
| Total active | 42,7 K RON | 41,3 K RON | 40,8 K RON | 40,1 K RON | 41,5 K RON | 36,9 K RON | 38,0 K RON | ▲ 2,9% |
| Capitaluri proprii | −174,7 K RON | −193,8 K RON | −207,4 K RON | −233,5 K RON | −277,3 K RON | −318,3 K RON | −352,5 K RON | ▼ 10,7% |
| Datorii totale | 217,4 K RON | 235,0 K RON | 248,2 K RON | 273,6 K RON | 318,8 K RON | 355,2 K RON | 390,5 K RON | ▲ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | ▲ 3,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -2.613,00 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 30 | 12 | 22 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 143 RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1028.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.