PROFCARE SISTEM S.R.L.
CUI: 42369942
J12/920/2020
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42369942
Cod înmatriculare
J12/920/2020
EUID
ROONRC.J12/920/2020
Data înmatriculării
2020-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
13 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Salcâmului, 26, 2, 400377
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Salcâmului
Număr:
26
Apartament:
2
Cod poștal:
400377
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.030.197 RON | 1.030.825 RON | 653.301 RON | 368.433 RON | 377.524 RON | 565.988 RON | 0 RON | 565.988 RON | 368.633 RON | 197.355 RON | 8.610 RON | 398.884 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 3.605.430 RON | 3.605.649 RON | 2.215.384 RON | 1.359.379 RON | 1.390.265 RON | 1.697.993 RON | 29.874 RON | 1.668.119 RON | 1.359.619 RON | 339.050 RON | 166.876 RON | 1.370.108 RON | 0 RON | 676 RON | 8 |
| 2022 | 2.540.212 RON | 2.558.969 RON | 2.096.301 RON | 444.056 RON | 462.668 RON | 1.540.230 RON | 335.142 RON | 1.205.088 RON | 552.230 RON | 988.000 RON | 842.589 RON | 584.971 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 1.819.716 RON | 1.829.612 RON | 1.819.064 RON | −4.993 RON | 10.548 RON | 1.777.970 RON | 240.569 RON | 1.537.401 RON | 547.237 RON | 1.230.733 RON | 591.428 RON | 923.053 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENACHE FLORIN MĂDĂLIN
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−4.993 RON)
Cifra de Afaceri 2023
1,82 M RON
Rezultat Net 2023
−5,0 K RON
Total Active 2023
1,78 M RON
Scor Bonitate
49/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 49/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 3,61 M RON | 2,54 M RON | 1,82 M RON |
| Venituri totale | 1,03 M RON | 3,61 M RON | 2,56 M RON | 1,83 M RON |
| Cheltuieli totale | 653,3 K RON | 2,22 M RON | 2,10 M RON | 1,82 M RON |
| Rezultat net | 368,4 K RON | 1,36 M RON | 444,1 K RON | −5,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 2,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate240,6 K RON (13.5%)
Active circulante1,54 M RON (86.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri591,4 K RON
Creanțe923,1 K RON
Numerar22,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,08 |
| Durata stocaj (zile) | 119 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,97 |
| Durata încasare (zile) | 185 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
-0,3%
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 197,4 K RON | 566,0 K RON | 34,9% |
| 2021 | 339,1 K RON | 1,70 M RON | 20,0% |
| 2022 | 988,0 K RON | 1,54 M RON | 64,2% |
| 2023 | 1,23 M RON | 1,78 M RON | 69,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
49
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 3,61 M RON | 2,54 M RON | 1,82 M RON | ▼ 28,4% |
| Rezultat net | 368,4 K RON | 1,36 M RON | 444,1 K RON | −5,0 K RON | ▼ 101,1% |
| Total active | 566,0 K RON | 1,70 M RON | 1,54 M RON | 1,78 M RON | ▲ 15,4% |
| Capitaluri proprii | 368,6 K RON | 1,36 M RON | 552,2 K RON | 547,2 K RON | ▼ 0,9% |
| Datorii totale | 197,4 K RON | 339,1 K RON | 988,0 K RON | 1,23 M RON | ▲ 24,6% |
| Lichiditate curentă | 2,87 | 4,92 | 1,22 | 1,25 | ▲ 2,4% |
| Marjă netă (%) | 35,76 | 37,70 | 17,48 | -0,27 | ▼ 101,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 65 | 49 | ▼ 24,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,57 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (49/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.