NIPNTUCK S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TRIFOIULUI, 14 C, 400478
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 434.425 RON | 466.032 RON | 346.011 RON | 115.677 RON | 120.021 RON | 821.189 RON | 742.720 RON | 78.469 RON | 124.109 RON | 530.414 RON | 21.594 RON | 50.087 RON | 166.666 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 253.628 RON | 296.899 RON | 408.411 RON | −114.048 RON | −111.512 RON | 641.070 RON | 612.095 RON | 28.975 RON | 1.516 RON | 514.150 RON | 7.485 RON | 10.020 RON | 135.094 RON | 9.690 RON | 2 |
| 2025 | 451.218 RON | 492.870 RON | 398.941 RON | 85.934 RON | 93.929 RON | 955.587 RON | 886.787 RON | 68.800 RON | 87.451 RON | 782.071 RON | 5.808 RON | 20.020 RON | 100.652 RON | 14.587 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
8610 — Activități de asistență spitalicească
Top format din 43 companii din județul Cluj. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 434,4 K RON | 253,6 K RON | 451,2 K RON |
| Venituri totale | 466,0 K RON | 296,9 K RON | 492,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 346,0 K RON | 408,4 K RON | 398,9 K RON |
| Rezultat net | 115,7 K RON | −114,0 K RON | 85,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 396,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 77,69 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,54 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 530,4 K RON | 821,2 K RON | 64,6% |
| 2024 | 514,2 K RON | 641,1 K RON | 80,2% |
| 2025 | 782,1 K RON | 955,6 K RON | 81,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 434,4 K RON | 253,6 K RON | 451,2 K RON | ▲ 77,9% |
| Rezultat net | 115,7 K RON | −114,0 K RON | 85,9 K RON | ▲ 175,3% |
| Total active | 821,2 K RON | 641,1 K RON | 955,6 K RON | ▲ 49,1% |
| Capitaluri proprii | 124,1 K RON | 1,5 K RON | 87,5 K RON | ▲ 5.668,5% |
| Datorii totale | 530,4 K RON | 514,2 K RON | 782,1 K RON | ▲ 52,1% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,06 | 0,09 | ▲ 56,0% |
| Marjă netă (%) | 26,63 | -44,97 | 19,04 | ▲ 142,3% |
| Scor bonitate | 55 | 18 | 61 | ▲ 238,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (85,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.