TERMOSPUM S.R.L.
CUI: 45693845
J12/934/2022
SRL
Cluj, Sat Vâlcele, Comuna Feleacu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45693845
Cod înmatriculare
J12/934/2022
EUID
ROONRC.J12/934/2022
Data înmatriculării
2022-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Vâlcele, Comuna Feleacu, VÎLCELE, 336, 407274
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Vâlcele, Comuna Feleacu
Stradă:
VÎLCELE
Număr:
336
Cod poștal:
407274
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 65.706 RON | 65.706 RON | 65.393 RON | −696 RON | 313 RON | 15.794 RON | 0 RON | 15.794 RON | −496 RON | 16.290 RON | 297 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 60.081 RON | 60.081 RON | 119.527 RON | −60.047 RON | −59.446 RON | 18.000 RON | 0 RON | 18.000 RON | −60.543 RON | 78.543 RON | 9.543 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 29.895 RON | 29.895 RON | 107.712 RON | −78.117 RON | −77.817 RON | 2.158 RON | 0 RON | 2.158 RON | −138.660 RON | 140.818 RON | 2.111 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 23.342 RON | 23.342 RON | 44.872 RON | −21.530 RON | −21.530 RON | 7.803 RON | 0 RON | 7.803 RON | −160.181 RON | 167.984 RON | 297 RON | 9 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FELECAN SIMONA-CODRUȚA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−160.181 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.530 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2152.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
23,3 K RON
Rezultat Net 2025
−21,5 K RON
Total Active 2025
7,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,7 K RON | 60,1 K RON | 29,9 K RON | 23,3 K RON |
| Venituri totale | 65,7 K RON | 60,1 K RON | 29,9 K RON | 23,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,4 K RON | 119,5 K RON | 107,7 K RON | 44,9 K RON |
| Rezultat net | −696 RON | −60,0 K RON | −78,1 K RON | −21,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−160.181 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri297 RON
Creanțe9 RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 78,59 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.593,56 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-92,2%
Marjă netă
-92,2%
ROA
-275,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 16,3 K RON | 15,8 K RON | 103,1% |
| 2023 | 78,5 K RON | 18,0 K RON | 436,4% |
| 2024 | 140,8 K RON | 2,2 K RON | 6.525,4% |
| 2025 | 168,0 K RON | 7,8 K RON | 2.152,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,7 K RON | 60,1 K RON | 29,9 K RON | 23,3 K RON | ▼ 21,9% |
| Rezultat net | −696 RON | −60,0 K RON | −78,1 K RON | −21,5 K RON | ▲ 72,4% |
| Total active | 15,8 K RON | 18,0 K RON | 2,2 K RON | 7,8 K RON | ▲ 261,6% |
| Capitaluri proprii | −496 RON | −60,5 K RON | −138,7 K RON | −160,2 K RON | ▼ 15,5% |
| Datorii totale | 16,3 K RON | 78,5 K RON | 140,8 K RON | 168,0 K RON | ▲ 19,3% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,23 | 0,02 | 0,05 | ▲ 203,9% |
| Marjă netă (%) | -1,06 | -99,94 | -261,30 | -92,24 | ▲ 64,7% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2152.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.