RDS CONSTRUCT CONECT S.R.L.
CUI: 43800708
J12/938/2021
SRL
Cluj, Sat Apahida, Comuna Apahida
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43800708
Cod înmatriculare
J12/938/2021
EUID
ROONRC.J12/938/2021
Data înmatriculării
2021-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Apahida, Comuna Apahida, OCTAVIAN PALER, 26, 6, 407035
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Apahida, Comuna Apahida
Stradă:
OCTAVIAN PALER
Număr:
26
Apartament:
6
Cod poștal:
407035
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 378.404 RON | 378.483 RON | 208.277 RON | 165.571 RON | 170.206 RON | 220.182 RON | 97.077 RON | 123.105 RON | 165.771 RON | 50.699 RON | 587 RON | 73.335 RON | 3.712 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 901.763 RON | 902.067 RON | 817.140 RON | 76.121 RON | 84.927 RON | 507.250 RON | 243.921 RON | 263.329 RON | 190.134 RON | 316.205 RON | 0 RON | 166.761 RON | 3.712 RON | 2.801 RON | 2 |
| 2023 | 1.473.381 RON | 1.498.040 RON | 1.392.320 RON | 91.334 RON | 105.720 RON | 654.243 RON | 388.657 RON | 265.586 RON | 163.634 RON | 490.609 RON | 0 RON | 217.349 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.709.937 RON | 1.735.475 RON | 1.876.760 RON | −141.285 RON | −141.285 RON | 990.323 RON | 598.984 RON | 391.339 RON | 22.350 RON | 967.973 RON | 25.268 RON | 356.894 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
LINGURAR VASILE
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Activități de zidărie
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activități poștale și de curier
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−141.285 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,71 M RON
Rezultat Net 2024
−141,3 K RON
Total Active 2024
990,3 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 378,4 K RON | 901,8 K RON | 1,47 M RON | 1,71 M RON |
| Venituri totale | 378,5 K RON | 902,1 K RON | 1,50 M RON | 1,74 M RON |
| Cheltuieli totale | 208,3 K RON | 817,1 K RON | 1,39 M RON | 1,88 M RON |
| Rezultat net | 165,6 K RON | 76,1 K RON | 91,3 K RON | −141,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate599,0 K RON (60.5%)
Active circulante391,3 K RON (39.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,3 K RON
Creanțe356,9 K RON
Numerar9,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 67,67 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,79 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,3%
Marjă netă
-8,3%
ROA
-14,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 50,7 K RON | 220,2 K RON | 23,0% |
| 2022 | 316,2 K RON | 507,3 K RON | 62,3% |
| 2023 | 490,6 K RON | 654,2 K RON | 75,0% |
| 2024 | 968,0 K RON | 990,3 K RON | 97,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 378,4 K RON | 901,8 K RON | 1,47 M RON | 1,71 M RON | ▲ 16,1% |
| Rezultat net | 165,6 K RON | 76,1 K RON | 91,3 K RON | −141,3 K RON | ▼ 254,7% |
| Total active | 220,2 K RON | 507,3 K RON | 654,2 K RON | 990,3 K RON | ▲ 51,4% |
| Capitaluri proprii | 165,8 K RON | 190,1 K RON | 163,6 K RON | 22,4 K RON | ▼ 86,3% |
| Datorii totale | 50,7 K RON | 316,2 K RON | 490,6 K RON | 968,0 K RON | ▲ 97,3% |
| Lichiditate curentă | 2,43 | 0,83 | 0,54 | 0,40 | ▼ 25,3% |
| Marjă netă (%) | 43,76 | 8,44 | 6,20 | -8,26 | ▼ 233,2% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 63 | 25 | ▼ 60,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,26 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.