HAPPY POLUS S.R.L.

CUI: 45693721 J12/948/2022 SRL Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45693721
Cod înmatriculare J12/948/2022
EUID ROONRC.J12/948/2022
Data înmatriculării 2022-02-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Valea Gârboului, 1, 3, 68, 407280

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă: Valea Gârboului
Număr: 1
Scară: 3
Apartament: 68
Cod poștal: 407280

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 14.336 RON 14.337 RON 20.384 RON −6.476 RON −6.047 RON 285.725 RON 285.073 RON 652 RON −6.276 RON 292.001 RON 0 RON 216 RON 0 RON 0 RON 0
2023 20.644 RON 20.792 RON 15.874 RON 4.077 RON 4.918 RON 280.487 RON 280.451 RON 36 RON −2.199 RON 282.686 RON 0 RON 12 RON 0 RON 0 RON 0
2024 22.627 RON 22.627 RON 18.192 RON 3.739 RON 4.435 RON 274.109 RON 269.322 RON 4.787 RON 1.539 RON 272.570 RON 0 RON 2.047 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TITI MARIUS
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

  • Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
  • Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
  • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Alte servicii de cazare
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Alte forme de învățământ n.c.a.
  • Activităţi de întreţinere corporală
Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
22,6 K RON
Rezultat Net 2024
3,7 K RON
Total Active 2024
274,1 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 14,3 K RON 20,6 K RON 22,6 K RON
Venituri totale 14,3 K RON 20,8 K RON 22,6 K RON
Cheltuieli totale 20,4 K RON 15,9 K RON 18,2 K RON
Rezultat net −6,5 K RON 4,1 K RON 3,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 27,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate269,3 K RON (98.3%)
Active circulante4,8 K RON (1.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,0 K RON
Numerar2,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 11,05
Durata încasare (zile) 33

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,6%
Marjă netă
16,5%
ROA
1,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 292,0 K RON 285,7 K RON 102,2%
2023 282,7 K RON 280,5 K RON 100,8%
2024 272,6 K RON 274,1 K RON 99,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 14,3 K RON 20,6 K RON 22,6 K RON ▲ 9,6%
Rezultat net −6,5 K RON 4,1 K RON 3,7 K RON ▼ 8,3%
Total active 285,7 K RON 280,5 K RON 274,1 K RON ▼ 2,3%
Capitaluri proprii −6,3 K RON −2,2 K RON 1,5 K RON ▲ 170,0%
Datorii totale 292,0 K RON 282,7 K RON 272,6 K RON ▼ 3,6%
Lichiditate curentă 0,00 0,00 0,02 ▲ 17.500,0%
Marjă netă (%) -45,17 19,75 16,52 ▼ 16,4%
Scor bonitate 19 50 56 ▲ 12,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.