DAV OUTLET S.R.L.
CUI: 38691574
J12/95/2018
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38691574
Cod înmatriculare
J12/95/2018
EUID
ROONRC.J12/95/2018
Data înmatriculării
2018-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, FLORILOR, 38, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
FLORILOR
Număr:
38
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 90.953 RON | 90.967 RON | 102.244 RON | −14.005 RON | −11.277 RON | 111.649 RON | 0 RON | 111.649 RON | −28.875 RON | 140.736 RON | 103.463 RON | 4.650 RON | 0 RON | 212 RON | 1 |
| 2020 | 38.465 RON | 38.528 RON | 124.058 RON | −85.976 RON | −85.530 RON | 235.104 RON | 0 RON | 235.104 RON | −114.851 RON | 350.065 RON | 224.782 RON | 4.376 RON | 0 RON | 110 RON | 1 |
| 2021 | 72.844 RON | 72.853 RON | 95.843 RON | −24.147 RON | −22.990 RON | 361.693 RON | 0 RON | 361.693 RON | −138.998 RON | 500.828 RON | 352.150 RON | 17 RON | 0 RON | 137 RON | 1 |
| 2022 | 128.092 RON | 128.096 RON | 150.522 RON | −25.637 RON | −22.426 RON | 389.951 RON | 0 RON | 389.951 RON | −164.635 RON | 554.702 RON | 379.904 RON | 206 RON | 0 RON | 116 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
NIȚE ADRIAN GABRIEL
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
NECHITA ION CĂLIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−164.635 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−25.637 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
128,1 K RON
Rezultat Net 2022
−25,6 K RON
Total Active 2022
390,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,0 K RON | 38,5 K RON | 72,8 K RON | 128,1 K RON |
| Venituri totale | 91,0 K RON | 38,5 K RON | 72,9 K RON | 128,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,2 K RON | 124,1 K RON | 95,8 K RON | 150,5 K RON |
| Rezultat net | −14,0 K RON | −86,0 K RON | −24,1 K RON | −25,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 119,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−164.635 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante390,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri379,9 K RON
Creanțe206 RON
Numerar9,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,34 |
| Durata stocaj (zile) | 1.083 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 621,81 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,5%
Marjă netă
-20,0%
ROA
-6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 140,7 K RON | 111,6 K RON | 126,1% |
| 2020 | 350,1 K RON | 235,1 K RON | 148,9% |
| 2021 | 500,8 K RON | 361,7 K RON | 138,5% |
| 2022 | 554,7 K RON | 390,0 K RON | 142,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,0 K RON | 38,5 K RON | 72,8 K RON | 128,1 K RON | ▲ 75,8% |
| Rezultat net | −14,0 K RON | −86,0 K RON | −24,1 K RON | −25,6 K RON | ▼ 6,2% |
| Total active | 111,6 K RON | 235,1 K RON | 361,7 K RON | 390,0 K RON | ▲ 7,8% |
| Capitaluri proprii | −28,9 K RON | −114,9 K RON | −139,0 K RON | −164,6 K RON | ▼ 18,4% |
| Datorii totale | 140,7 K RON | 350,1 K RON | 500,8 K RON | 554,7 K RON | ▲ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,67 | 0,72 | 0,70 | ▼ 2,7% |
| Marjă netă (%) | -15,40 | -223,52 | -33,15 | -20,01 | ▲ 39,6% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.