SARIA RINELI SRL
CUI: 37202530
J12/952/2017
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37202530
Cod înmatriculare
J12/952/2017
EUID
ROONRC.J12/952/2017
Data înmatriculării
2017-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, SOMEŞULUI, 5B, 12, 407280, Corp 2
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
SOMEŞULUI
Număr:
5B
Apartament:
12
Cod poștal:
407280
Completare adresă:
Corp 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.000 RON | 30.000 RON | 22.479 RON | 6.621 RON | 7.521 RON | 4.556 RON | 0 RON | 4.556 RON | 309 RON | 4.247 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 20.369 RON | −20.369 RON | −20.369 RON | 79 RON | 0 RON | 79 RON | −20.060 RON | 20.139 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 44.240 RON | 22.305 RON | 20.635 RON | 21.935 RON | 5.038 RON | 0 RON | 5.038 RON | 575 RON | 4.463 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 46.478 RON | 46.478 RON | 39.484 RON | 6.264 RON | 6.994 RON | 12.615 RON | 0 RON | 12.615 RON | 6.839 RON | 5.776 RON | 0 RON | 1.969 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 63.468 RON | 63.468 RON | 57.758 RON | 4.925 RON | 5.710 RON | 16.311 RON | 0 RON | 16.311 RON | 11.765 RON | 4.546 RON | 0 RON | 1.969 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 59.803 RON | 59.878 RON | 65.839 RON | −5.961 RON | −5.961 RON | 12.601 RON | 0 RON | 12.601 RON | 5.804 RON | 6.797 RON | 0 RON | 3.421 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 52.691 RON | 55.945 RON | 66.366 RON | −10.421 RON | −10.421 RON | 3.696 RON | 0 RON | 3.696 RON | −4.617 RON | 8.313 RON | 0 RON | 3.421 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUHĂNEȘ DIANA-ELENA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.617 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.421 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 224.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
52,7 K RON
Rezultat Net 2025
−10,4 K RON
Total Active 2025
3,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 46,5 K RON | 63,5 K RON | 59,8 K RON | 52,7 K RON |
| Venituri totale | 30,0 K RON | 0 RON | 44,2 K RON | 46,5 K RON | 63,5 K RON | 59,9 K RON | 55,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,5 K RON | 20,4 K RON | 22,3 K RON | 39,5 K RON | 57,8 K RON | 65,8 K RON | 66,4 K RON |
| Rezultat net | 6,6 K RON | −20,4 K RON | 20,6 K RON | 6,3 K RON | 4,9 K RON | −6,0 K RON | −10,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 71,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.617 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,4 K RON
Numerar275 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,40 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,8%
Marjă netă
-19,8%
ROA
-282,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,2 K RON | 4,6 K RON | 93,2% |
| 2020 | 20,1 K RON | 79 RON | 25.492,4% |
| 2021 | 4,5 K RON | 5,0 K RON | 88,6% |
| 2022 | 5,8 K RON | 12,6 K RON | 45,8% |
| 2023 | 4,5 K RON | 16,3 K RON | 27,9% |
| 2024 | 6,8 K RON | 12,6 K RON | 53,9% |
| 2025 | 8,3 K RON | 3,7 K RON | 224,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 46,5 K RON | 63,5 K RON | 59,8 K RON | 52,7 K RON | ▼ 11,9% |
| Rezultat net | 6,6 K RON | −20,4 K RON | 20,6 K RON | 6,3 K RON | 4,9 K RON | −6,0 K RON | −10,4 K RON | ▼ 74,8% |
| Total active | 4,6 K RON | 79 RON | 5,0 K RON | 12,6 K RON | 16,3 K RON | 12,6 K RON | 3,7 K RON | ▼ 70,7% |
| Capitaluri proprii | 309 RON | −20,1 K RON | 575 RON | 6,8 K RON | 11,8 K RON | 5,8 K RON | −4,6 K RON | ▼ 179,5% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 20,1 K RON | 4,5 K RON | 5,8 K RON | 4,5 K RON | 6,8 K RON | 8,3 K RON | ▲ 22,3% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 0,00 | 1,13 | 2,18 | 3,59 | 1,85 | 0,44 | ▼ 76,0% |
| Marjă netă (%) | 22,07 | – | – | 13,48 | 7,76 | -9,97 | -19,78 | ▼ 98,4% |
| Scor bonitate | 60 | 15 | 55 | 87 | 90 | 47 | 12 | ▼ 74,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 71,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 224.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.