UP TO THE SKY 21 TEAM S.R.L.
CUI: 40751015
J12/963/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40751015
Cod înmatriculare
J12/963/2019
EUID
ROONRC.J12/963/2019
Data înmatriculării
2019-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MUNCITORILOR, 30, 1, 9, 400424
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MUNCITORILOR
Număr:
30
Scară:
1
Apartament:
9
Cod poștal:
400424
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.857 RON | 26.857 RON | 27.391 RON | −1.340 RON | −534 RON | 35 RON | 30 RON | 5 RON | −1.140 RON | 2.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.675 RON | 0 |
| 2020 | 52.588 RON | 52.588 RON | 55.541 RON | −4.406 RON | −2.953 RON | 6.300 RON | 0 RON | 6.300 RON | −5.546 RON | 11.846 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 16.767 RON | 16.767 RON | 19.702 RON | −3.420 RON | −2.935 RON | 1.577 RON | 0 RON | 1.577 RON | −8.966 RON | 10.543 RON | 0 RON | 335 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 6.919 RON | 8.080 RON | 7.373 RON | 465 RON | 707 RON | 1.712 RON | 0 RON | 1.712 RON | −8.501 RON | 10.213 RON | 0 RON | 53 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP GHEORGHE MARIAN
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−8.501 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 596.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
6,9 K RON
Rezultat Net 2022
465 RON
Total Active 2022
1,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,9 K RON | 52,6 K RON | 16,8 K RON | 6,9 K RON |
| Venituri totale | 26,9 K RON | 52,6 K RON | 16,8 K RON | 8,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,4 K RON | 55,5 K RON | 19,7 K RON | 7,4 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −4,4 K RON | −3,4 K RON | 465 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−8.501 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe53 RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 130,55 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,2%
Marjă netă
6,7%
ROA
27,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,9 K RON | 35 RON | 8.142,9% |
| 2020 | 11,8 K RON | 6,3 K RON | 188,0% |
| 2021 | 10,5 K RON | 1,6 K RON | 668,6% |
| 2022 | 10,2 K RON | 1,7 K RON | 596,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,9 K RON | 52,6 K RON | 16,8 K RON | 6,9 K RON | ▼ 58,7% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −4,4 K RON | −3,4 K RON | 465 RON | ▲ 113,6% |
| Total active | 35 RON | 6,3 K RON | 1,6 K RON | 1,7 K RON | ▲ 8,6% |
| Capitaluri proprii | −1,1 K RON | −5,5 K RON | −9,0 K RON | −8,5 K RON | ▲ 5,2% |
| Datorii totale | 2,9 K RON | 11,8 K RON | 10,5 K RON | 10,2 K RON | ▼ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,53 | 0,15 | 0,17 | ▲ 12,0% |
| Marjă netă (%) | -4,99 | -8,38 | -20,40 | 6,72 | ▲ 132,9% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (465 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 596.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.