ALLIMEX GREEN POWER ROMANIA S.R.L.

CUI: 49643440 J12/969/2024 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49643440
Cod înmatriculare J12/969/2024
EUID ROONRC.J12/969/2024
Data înmatriculării 2024-02-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, GĂRII, 4-5, 1, 400201

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: GĂRII
Număr: 4-5
Etaj: 1
Cod poștal: 400201

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 559.725 RON 560.702 RON 911.234 RON −350.532 RON −350.532 RON 528.282 RON 66.318 RON 461.964 RON 146.188 RON 382.592 RON 0 RON 228.780 RON 0 RON 498 RON 1
2025 6.155.852 RON 6.182.833 RON 7.421.534 RON −1.238.701 RON −1.238.701 RON 3.515.351 RON 188.490 RON 3.326.861 RON −1.092.513 RON 4.612.896 RON 1.193.659 RON 1.768.078 RON 0 RON 5.032 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (4)

SAELEN STEIN
reprezentant al persoanei juridice
GENT, Belgia
Pagina administratorului
CLERCKX KLAAS
reprezentant al persoanei juridice
HEUSDEN, Belgia
Pagina administratorului
CLERCKX KLAAS
administrator
HEUSDEN, Belgia
Pagina administratorului
SAELEN STEIN
administrator
GENT, Belgia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−1.092.513 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.238.701 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 131.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,16 M RON
Rezultat Net 2025
−1,24 M RON
Total Active 2025
3,52 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 559,7 K RON 6,16 M RON
Venituri totale 560,7 K RON 6,18 M RON
Cheltuieli totale 911,2 K RON 7,42 M RON
Rezultat net −350,5 K RON −1,24 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,75 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.092.513 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,72 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,46 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,76 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate188,5 K RON (5.4%)
Active circulante3,33 M RON (94.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,19 M RON
Creanțe1,77 M RON
Numerar365,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,16
Durata stocaj (zile) 71
Rotație creanțe (ori/an) 3,48
Durata încasare (zile) 105

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-20,1%
Marjă netă
-20,1%
ROA
-35,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 382,6 K RON 528,3 K RON 72,4%
2025 4,61 M RON 3,52 M RON 131,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 559,7 K RON 6,16 M RON ▲ 999,8%
Rezultat net −350,5 K RON −1,24 M RON ▼ 253,4%
Total active 528,3 K RON 3,52 M RON ▲ 565,4%
Capitaluri proprii 146,2 K RON −1,09 M RON ▼ 847,3%
Datorii totale 382,6 K RON 4,61 M RON ▲ 1.105,7%
Lichiditate curentă 1,21 0,72 ▼ 40,3%
Marjă netă (%) -62,63 -20,12 ▲ 67,9%
Scor bonitate 44 24 ▼ 45,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,75 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 131.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.