TPM AUTOMATION & CONSULTING S.R.L.
CUI: 39038728
J12/976/2018
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39038728
Cod înmatriculare
J12/976/2018
EUID
ROONRC.J12/976/2018
Data înmatriculării
2018-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Armoniei, 4, 2, 4, F38
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Armoniei
Număr:
4
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
F38
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 69.281 RON | 69.281 RON | 49.090 RON | 18.113 RON | 20.191 RON | 47.013 RON | 6.291 RON | 40.722 RON | 37.566 RON | 9.447 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 51.704 RON | 51.704 RON | 5.015 RON | 45.138 RON | 46.689 RON | 93.094 RON | 6.291 RON | 86.803 RON | 82.704 RON | 10.390 RON | 0 RON | 51.704 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 31.497 RON | −31.497 RON | −31.497 RON | 15.735 RON | 6.291 RON | 9.444 RON | 3.839 RON | 11.896 RON | 0 RON | 657 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 44.469 RON | 44.469 RON | 29.013 RON | 14.122 RON | 15.456 RON | 27.469 RON | 6.291 RON | 21.178 RON | 17.961 RON | 9.508 RON | 0 RON | 337 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.247 RON | 5.247 RON | 7.596 RON | −2.349 RON | −2.349 RON | 25.120 RON | 6.291 RON | 18.829 RON | 15.612 RON | 9.508 RON | 0 RON | 657 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.243 RON | 1.243 RON | 21.004 RON | −19.761 RON | −19.761 RON | 5.351 RON | 0 RON | 5.351 RON | −4.149 RON | 9.500 RON | 0 RON | 3.474 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 3.267 RON | 3.267 RON | 468 RON | 2.665 RON | 2.799 RON | 8.017 RON | 0 RON | 8.017 RON | −1.483 RON | 9.500 RON | 0 RON | 3.340 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOPRONI PETER-DANIEL
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.483 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,3 K RON
Rezultat Net 2025
2,7 K RON
Total Active 2025
8,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,3 K RON | 51,7 K RON | 0 RON | 44,5 K RON | 5,2 K RON | 1,2 K RON | 3,3 K RON |
| Venituri totale | 69,3 K RON | 51,7 K RON | 0 RON | 44,5 K RON | 5,2 K RON | 1,2 K RON | 3,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,1 K RON | 5,0 K RON | 31,5 K RON | 29,0 K RON | 7,6 K RON | 21,0 K RON | 468 RON |
| Rezultat net | 18,1 K RON | 45,1 K RON | −31,5 K RON | 14,1 K RON | −2,3 K RON | −19,8 K RON | 2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −16,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.483 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,3 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,98 |
| Durata încasare (zile) | 373 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
85,7%
Marjă netă
81,6%
ROA
33,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,4 K RON | 47,0 K RON | 20,1% |
| 2020 | 10,4 K RON | 93,1 K RON | 11,2% |
| 2021 | 11,9 K RON | 15,7 K RON | 75,6% |
| 2022 | 9,5 K RON | 27,5 K RON | 34,6% |
| 2023 | 9,5 K RON | 25,1 K RON | 37,9% |
| 2024 | 9,5 K RON | 5,4 K RON | 177,5% |
| 2025 | 9,5 K RON | 8,0 K RON | 118,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,3 K RON | 51,7 K RON | 0 RON | 44,5 K RON | 5,2 K RON | 1,2 K RON | 3,3 K RON | ▲ 162,8% |
| Rezultat net | 18,1 K RON | 45,1 K RON | −31,5 K RON | 14,1 K RON | −2,3 K RON | −19,8 K RON | 2,7 K RON | ▲ 113,5% |
| Total active | 47,0 K RON | 93,1 K RON | 15,7 K RON | 27,5 K RON | 25,1 K RON | 5,4 K RON | 8,0 K RON | ▲ 49,8% |
| Capitaluri proprii | 37,6 K RON | 82,7 K RON | 3,8 K RON | 18,0 K RON | 15,6 K RON | −4,1 K RON | −1,5 K RON | ▲ 64,3% |
| Datorii totale | 9,4 K RON | 10,4 K RON | 11,9 K RON | 9,5 K RON | 9,5 K RON | 9,5 K RON | 9,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 4,31 | 8,35 | 0,79 | 2,23 | 1,98 | 0,56 | 0,84 | ▲ 49,8% |
| Marjă netă (%) | 26,14 | 87,30 | – | 31,76 | -44,77 | -1.589,78 | 81,57 | ▲ 105,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 33 | 95 | 52 | 17 | 60 | ▲ 252,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.