MATERIA DESIGN SHOP SRL
CUI: 28344373
J12/979/2011
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28344373
Cod înmatriculare
J12/979/2011
EUID
ROONRC.J12/979/2011
Data înmatriculării
2011-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. ZEFIRULUI, 13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 204.039 RON | 204.072 RON | 70.103 RON | 131.929 RON | 133.969 RON | 151.653 RON | 3.907 RON | 147.746 RON | 132.169 RON | 19.484 RON | 0 RON | 93.087 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 233.707 RON | 237.254 RON | 84.400 RON | 150.668 RON | 152.854 RON | 157.934 RON | 59.615 RON | 98.319 RON | 150.841 RON | 7.093 RON | 0 RON | 39.980 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 107.223 RON | 107.223 RON | 72.525 RON | 33.755 RON | 34.698 RON | 89.106 RON | 53.645 RON | 35.461 RON | 78.789 RON | 10.317 RON | 0 RON | 15.787 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 84.388 RON | 84.388 RON | 73.106 RON | 10.531 RON | 11.282 RON | 68.590 RON | 38.284 RON | 30.306 RON | 59.342 RON | 9.248 RON | 0 RON | 21.101 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 110.513 RON | 110.513 RON | 89.282 RON | 20.280 RON | 21.231 RON | 96.926 RON | 24.077 RON | 72.849 RON | 79.623 RON | 17.303 RON | 0 RON | 52.941 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 81.842 RON | 83.102 RON | 101.694 RON | −19.307 RON | −18.592 RON | 50.605 RON | 4.560 RON | 46.045 RON | 41.277 RON | 9.328 RON | 23.160 RON | 1.275 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP VASILE FLORIN
administrator
MUN.CLUJ-NAPOCA JUD.CLUJ
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.307 RON)
Cifra de Afaceri 2024
81,8 K RON
Rezultat Net 2024
−19,3 K RON
Total Active 2024
50,6 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 204,0 K RON | 233,7 K RON | 107,2 K RON | 84,4 K RON | 110,5 K RON | 81,8 K RON |
| Venituri totale | 204,1 K RON | 237,3 K RON | 107,2 K RON | 84,4 K RON | 110,5 K RON | 83,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,1 K RON | 84,4 K RON | 72,5 K RON | 73,1 K RON | 89,3 K RON | 101,7 K RON |
| Rezultat net | 131,9 K RON | 150,7 K RON | 33,8 K RON | 10,5 K RON | 20,3 K RON | −19,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 36,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,94 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,45 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,32 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,43 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,6 K RON (9%)
Active circulante46,0 K RON (91%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,2 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar21,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,53 |
| Durata stocaj (zile) | 103 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 64,19 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,7%
Marjă netă
-23,6%
ROA
-38,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,5 K RON | 151,7 K RON | 12,9% |
| 2020 | 7,1 K RON | 157,9 K RON | 4,5% |
| 2021 | 10,3 K RON | 89,1 K RON | 11,6% |
| 2022 | 9,2 K RON | 68,6 K RON | 13,5% |
| 2023 | 17,3 K RON | 96,9 K RON | 17,9% |
| 2024 | 9,3 K RON | 50,6 K RON | 18,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 204,0 K RON | 233,7 K RON | 107,2 K RON | 84,4 K RON | 110,5 K RON | 81,8 K RON | ▼ 25,9% |
| Rezultat net | 131,9 K RON | 150,7 K RON | 33,8 K RON | 10,5 K RON | 20,3 K RON | −19,3 K RON | ▼ 195,2% |
| Total active | 151,7 K RON | 157,9 K RON | 89,1 K RON | 68,6 K RON | 96,9 K RON | 50,6 K RON | ▼ 47,8% |
| Capitaluri proprii | 132,2 K RON | 150,8 K RON | 78,8 K RON | 59,3 K RON | 79,6 K RON | 41,3 K RON | ▼ 48,2% |
| Datorii totale | 19,5 K RON | 7,1 K RON | 10,3 K RON | 9,2 K RON | 17,3 K RON | 9,3 K RON | ▼ 46,1% |
| Lichiditate curentă | 7,58 | 13,86 | 3,44 | 3,28 | 4,21 | 4,94 | ▲ 17,2% |
| Marjă netă (%) | 64,66 | 64,47 | 31,48 | 12,48 | 18,35 | -23,59 | ▼ 228,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 80 | 100 | 64 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.94), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.