ALESIS CONSULTING SRL
CUI: 28349338
J12/987/2011
SRL
Cluj, Municipiul Gherla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28349338
Cod înmatriculare
J12/987/2011
EUID
ROONRC.J12/987/2011
Data înmatriculării
2011-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Gherla, Str. PLUGARILOR, 9-11, 0
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Gherla
Sector:
0
Stradă:
Str. PLUGARILOR
Număr:
9-11
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 102.768 RON | 102.768 RON | 179.802 RON | −78.062 RON | −77.034 RON | 131.493 RON | 0 RON | 131.493 RON | 113.173 RON | 18.320 RON | 0 RON | 12.860 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 167.243 RON | 167.243 RON | 185.010 RON | −19.193 RON | −17.767 RON | 121.794 RON | 0 RON | 121.794 RON | 93.980 RON | 27.814 RON | 0 RON | 9.661 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 150.868 RON | 162.118 RON | 217.715 RON | −57.076 RON | −55.597 RON | 56.330 RON | 0 RON | 56.330 RON | 36.903 RON | 19.427 RON | 0 RON | 14.418 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 162.568 RON | 162.568 RON | 486.363 RON | −325.421 RON | −323.795 RON | 120.101 RON | 0 RON | 120.101 RON | −288.518 RON | 408.619 RON | 0 RON | 108.579 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 156.168 RON | 156.168 RON | 209.180 RON | −54.573 RON | −53.012 RON | 31.958 RON | 3.081 RON | 28.877 RON | −343.091 RON | 375.049 RON | 0 RON | 13.190 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 139.950 RON | 139.950 RON | 160.843 RON | −22.293 RON | −20.893 RON | 47.468 RON | 1.400 RON | 46.068 RON | −365.384 RON | 412.852 RON | 0 RON | 11.900 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 138.000 RON | 138.000 RON | 202.896 RON | −66.276 RON | −64.896 RON | 39.845 RON | 0 RON | 39.845 RON | −431.660 RON | 471.505 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAN ADRIAN CIPRIAN
administrator
Loc. Câmpia Turzii, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−431.660 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−66.276 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1183.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
138,0 K RON
Rezultat Net 2025
−66,3 K RON
Total Active 2025
39,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,8 K RON | 167,2 K RON | 150,9 K RON | 162,6 K RON | 156,2 K RON | 140,0 K RON | 138,0 K RON |
| Venituri totale | 102,8 K RON | 167,2 K RON | 162,1 K RON | 162,6 K RON | 156,2 K RON | 140,0 K RON | 138,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 179,8 K RON | 185,0 K RON | 217,7 K RON | 486,4 K RON | 209,2 K RON | 160,8 K RON | 202,9 K RON |
| Rezultat net | −78,1 K RON | −19,2 K RON | −57,1 K RON | −325,4 K RON | −54,6 K RON | −22,3 K RON | −66,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 153,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−431.660 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante39,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar39,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-47,0%
Marjă netă
-48,0%
ROA
-166,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,3 K RON | 131,5 K RON | 13,9% |
| 2020 | 27,8 K RON | 121,8 K RON | 22,8% |
| 2021 | 19,4 K RON | 56,3 K RON | 34,5% |
| 2022 | 408,6 K RON | 120,1 K RON | 340,2% |
| 2023 | 375,0 K RON | 32,0 K RON | 1.173,6% |
| 2024 | 412,9 K RON | 47,5 K RON | 869,8% |
| 2025 | 471,5 K RON | 39,8 K RON | 1.183,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,8 K RON | 167,2 K RON | 150,9 K RON | 162,6 K RON | 156,2 K RON | 140,0 K RON | 138,0 K RON | ▼ 1,4% |
| Rezultat net | −78,1 K RON | −19,2 K RON | −57,1 K RON | −325,4 K RON | −54,6 K RON | −22,3 K RON | −66,3 K RON | ▼ 197,3% |
| Total active | 131,5 K RON | 121,8 K RON | 56,3 K RON | 120,1 K RON | 32,0 K RON | 47,5 K RON | 39,8 K RON | ▼ 16,1% |
| Capitaluri proprii | 113,2 K RON | 94,0 K RON | 36,9 K RON | −288,5 K RON | −343,1 K RON | −365,4 K RON | −431,7 K RON | ▼ 18,1% |
| Datorii totale | 18,3 K RON | 27,8 K RON | 19,4 K RON | 408,6 K RON | 375,0 K RON | 412,9 K RON | 471,5 K RON | ▲ 14,2% |
| Lichiditate curentă | 7,18 | 4,38 | 2,90 | 0,29 | 0,08 | 0,11 | 0,08 | ▼ 24,3% |
| Marjă netă (%) | -75,96 | -11,48 | -37,83 | -200,18 | -34,95 | -15,93 | -48,03 | ▼ 201,5% |
| Scor bonitate | 64 | 72 | 57 | 19 | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 153,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1183.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.