DANIEL & ANDREI CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 42396483
J12/988/2020
SRL
Cluj, Sat Mociu, Comuna Mociu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42396483
Cod înmatriculare
J12/988/2020
EUID
ROONRC.J12/988/2020
Data înmatriculării
2020-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Mociu, Comuna Mociu, MOCIU, 473A, 407420
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Mociu, Comuna Mociu
Stradă:
MOCIU
Număr:
473A
Cod poștal:
407420
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 24 RON | −24 RON | −24 RON | 280 RON | 80 RON | 200 RON | −242 RON | 522 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 279 RON | 79 RON | 200 RON | −243 RON | 522 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 20.140 RON | 20.140 RON | 42.090 RON | −21.950 RON | −21.950 RON | 11.919 RON | 0 RON | 11.919 RON | −22.193 RON | 34.112 RON | 0 RON | 4.640 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 10.000 RON | 10.000 RON | 87.358 RON | −77.358 RON | −77.358 RON | 22.993 RON | 0 RON | 22.993 RON | −99.551 RON | 122.544 RON | 17.065 RON | 4.640 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MICHI DANIEL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−99.551 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−77.358 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 533% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
10,0 K RON
Rezultat Net 2024
−77,4 K RON
Total Active 2024
23,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 20,1 K RON | 10,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 20,1 K RON | 10,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 24 RON | 0 RON | 42,1 K RON | 87,4 K RON |
| Rezultat net | −24 RON | 0 RON | −22,0 K RON | −77,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 20,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−99.551 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,1 K RON
Creanțe4,6 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,59 |
| Durata stocaj (zile) | 623 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,16 |
| Durata încasare (zile) | 169 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-773,6%
Marjă netă
-773,6%
ROA
-336,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 522 RON | 280 RON | 186,4% |
| 2022 | 522 RON | 279 RON | 187,1% |
| 2023 | 34,1 K RON | 11,9 K RON | 286,2% |
| 2024 | 122,5 K RON | 23,0 K RON | 533,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 20,1 K RON | 10,0 K RON | ▼ 50,3% |
| Rezultat net | −24 RON | 0 RON | −22,0 K RON | −77,4 K RON | ▼ 252,4% |
| Total active | 280 RON | 279 RON | 11,9 K RON | 23,0 K RON | ▲ 92,9% |
| Capitaluri proprii | −242 RON | −243 RON | −22,2 K RON | −99,6 K RON | ▼ 348,6% |
| Datorii totale | 522 RON | 522 RON | 34,1 K RON | 122,5 K RON | ▲ 259,2% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,38 | 0,35 | 0,19 | ▼ 46,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | -108,99 | -773,58 | ▼ 609,8% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 533% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.