DANIEL & ANDREI CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 42396483
J12/988/2020
SRL
Cluj, Sat Mociu, Comuna Mociu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42396483
Cod înmatriculare
J12/988/2020
EUID
ROONRC.J12/988/2020
Data înmatriculării
2020-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Mociu, Comuna Mociu, MOCIU, 473A, 407420
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Mociu, Comuna Mociu
Stradă:
MOCIU
Număr:
473A
Cod poștal:
407420
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 24 RON | −24 RON | −24 RON | 280 RON | 80 RON | 200 RON | −242 RON | 522 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 279 RON | 79 RON | 200 RON | −243 RON | 522 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 20.140 RON | 20.140 RON | 42.090 RON | −21.950 RON | −21.950 RON | 11.919 RON | 0 RON | 11.919 RON | −22.193 RON | 34.112 RON | 0 RON | 4.640 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 10.000 RON | 10.000 RON | 87.358 RON | −77.358 RON | −77.358 RON | 22.993 RON | 0 RON | 22.993 RON | −99.551 RON | 122.544 RON | 17.065 RON | 4.640 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 9.300 RON | 9.300 RON | 6.026 RON | 3.117 RON | 3.274 RON | 32.293 RON | 0 RON | 32.293 RON | −96.434 RON | 128.727 RON | 17.065 RON | 4.640 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MICHI DANIEL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−96.434 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 398.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,3 K RON
Rezultat Net 2025
3,1 K RON
Total Active 2025
32,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 20,1 K RON | 10,0 K RON | 9,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 20,1 K RON | 10,0 K RON | 9,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 24 RON | 0 RON | 42,1 K RON | 87,4 K RON | 6,0 K RON |
| Rezultat net | −24 RON | 0 RON | −22,0 K RON | −77,4 K RON | 3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 16,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−96.434 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,1 K RON
Creanțe4,6 K RON
Numerar10,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,54 |
| Durata stocaj (zile) | 670 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,00 |
| Durata încasare (zile) | 182 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,2%
Marjă netă
33,5%
ROA
9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 522 RON | 280 RON | 186,4% |
| 2022 | 522 RON | 279 RON | 187,1% |
| 2023 | 34,1 K RON | 11,9 K RON | 286,2% |
| 2024 | 122,5 K RON | 23,0 K RON | 533,0% |
| 2025 | 128,7 K RON | 32,3 K RON | 398,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 20,1 K RON | 10,0 K RON | 9,3 K RON | ▼ 7,0% |
| Rezultat net | −24 RON | 0 RON | −22,0 K RON | −77,4 K RON | 3,1 K RON | ▲ 104,0% |
| Total active | 280 RON | 279 RON | 11,9 K RON | 23,0 K RON | 32,3 K RON | ▲ 40,4% |
| Capitaluri proprii | −242 RON | −243 RON | −22,2 K RON | −99,6 K RON | −96,4 K RON | ▲ 3,1% |
| Datorii totale | 522 RON | 522 RON | 34,1 K RON | 122,5 K RON | 128,7 K RON | ▲ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,38 | 0,35 | 0,19 | 0,25 | ▲ 33,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | -108,99 | -773,58 | 33,52 | ▲ 104,3% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 12 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 398.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.