URBAN QUBE S.R.L.

CUI: 42396432 J12/996/2020 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42396432
Cod înmatriculare J12/996/2020
EUID ROONRC.J12/996/2020
Data înmatriculării 2020-03-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Panait Istrati, 8A, 400365

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: Panait Istrati
Număr: 8A
Cod poștal: 400365

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 0 RON 1.967 RON −1.967 RON −1.967 RON 2.399.478 RON 81.529 RON 2.317.949 RON −1.767 RON 2.401.245 RON 1.889.597 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2021 0 RON 4.128.872 RON 4.177.881 RON −49.049 RON −49.009 RON 10.783.914 RON 161.979 RON 10.621.935 RON −50.816 RON 10.834.730 RON 6.818.624 RON 3.509.226 RON 0 RON 0 RON 0
2022 3.531.141 RON 4.364.542 RON 3.629.741 RON 699.485 RON 734.801 RON 12.979.167 RON 3.738 RON 12.975.429 RON 1.462.112 RON 11.517.055 RON 1.838.062 RON 11.134.411 RON 0 RON 0 RON 1
2023 7.609.366 RON 8.527.077 RON 6.319.138 RON 1.842.975 RON 2.207.939 RON 18.484.758 RON 206.092 RON 18.278.666 RON 1.788.573 RON 16.696.185 RON 2.069.534 RON 16.111.068 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BACIU ȘTEFAN CĂLIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Grad ridicat de îndatorare: 90.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
7,61 M RON
Rezultat Net 2023
1,84 M RON
Total Active 2023
18,48 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2020202120222023
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 3,53 M RON 7,61 M RON
Venituri totale 0 RON 4,13 M RON 4,36 M RON 8,53 M RON
Cheltuieli totale 2,0 K RON 4,18 M RON 3,63 M RON 6,32 M RON
Rezultat net −2,0 K RON −49,0 K RON 699,5 K RON 1,84 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 9,37 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,09 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,97 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,11 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate206,1 K RON (1.1%)
Active circulante18,28 M RON (98.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,07 M RON
Creanțe16,11 M RON
Numerar98,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,68
Durata stocaj (zile) 99
Rotație creanțe (ori/an) 0,47
Durata încasare (zile) 773

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
29,0%
Marjă netă
24,2%
ROA
10,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 2,40 M RON 2,40 M RON 100,1%
2021 10,83 M RON 10,78 M RON 100,5%
2022 11,52 M RON 12,98 M RON 88,7%
2023 16,70 M RON 18,48 M RON 90,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 3,53 M RON 7,61 M RON ▲ 115,5%
Rezultat net −2,0 K RON −49,0 K RON 699,5 K RON 1,84 M RON ▲ 163,5%
Total active 2,40 M RON 10,78 M RON 12,98 M RON 18,48 M RON ▲ 42,4%
Capitaluri proprii −1,8 K RON −50,8 K RON 1,46 M RON 1,79 M RON ▲ 22,3%
Datorii totale 2,40 M RON 10,83 M RON 11,52 M RON 16,70 M RON ▲ 45,0%
Lichiditate curentă 0,97 0,98 1,13 1,09 ▼ 2,8%
Marjă netă (%) – – 19,81 24,22 ▲ 22,3%
Scor bonitate 27 27 75 68 ▼ 9,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (1,84 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,37 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 90.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.