ISTRICON INVEST SRL
CUI: 31582774
J13/1002/2013
SRL
Constanţa, Sat Schitu, Comuna Costineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31582774
Cod înmatriculare
J13/1002/2013
EUID
ROONRC.J13/1002/2013
Data înmatriculării
2013-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Constanţa, Sat Schitu, Comuna Costineşti, STEJARULUI, 28, 907091, PARCELA A440/24b/1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Schitu, Comuna Costineşti
Stradă:
STEJARULUI
Număr:
28
Cod poștal:
907091
Completare adresă:
PARCELA A440/24b/1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 35.601 RON | 17.667 RON | 17.934 RON | −108.101 RON | 143.702 RON | 4.437 RON | 12.804 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 39.601 RON | 17.667 RON | 21.934 RON | −108.101 RON | 147.702 RON | 4.437 RON | 16.804 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 39.601 RON | 17.667 RON | 21.934 RON | −108.101 RON | 147.702 RON | 4.437 RON | 16.804 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 12.802 RON | −12.802 RON | −12.802 RON | 27.817 RON | 17.667 RON | 10.150 RON | −60.719 RON | 88.536 RON | 4.437 RON | 5.018 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU MIRCEA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Activităţi de protecţie şi gardă
- Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−60.719 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−12.802 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 318.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−12,8 K RON
Total Active 2023
27,8 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12,8 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −12,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−60.719 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,7 K RON (63.5%)
Active circulante10,2 K RON (36.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,4 K RON
Creanțe5,0 K RON
Numerar695 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-46,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 143,7 K RON | 35,6 K RON | 403,7% |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2021 | 147,7 K RON | 39,6 K RON | 373,0% |
| 2022 | 147,7 K RON | 39,6 K RON | 373,0% |
| 2023 | 88,5 K RON | 27,8 K RON | 318,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −12,8 K RON | – |
| Total active | 35,6 K RON | 0 RON | 39,6 K RON | 39,6 K RON | 27,8 K RON | ▼ 29,8% |
| Capitaluri proprii | −108,1 K RON | 0 RON | −108,1 K RON | −108,1 K RON | −60,7 K RON | ▲ 43,8% |
| Datorii totale | 143,7 K RON | 0 RON | 147,7 K RON | 147,7 K RON | 88,5 K RON | ▼ 40,1% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | – | 0,15 | 0,15 | 0,11 | ▼ 22,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 22 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 318.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.