TOMGAS M.V.D. SRL
CUI: 13836742
J13/1024/2001
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13836742
Cod înmatriculare
J13/1024/2001
EUID
ROONRC.J13/1024/2001
Data înmatriculării
2001-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, SAT VACANTA, CASA ŢĂRĂNEASCĂ, 8700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Sector:
0
Stradă:
SAT VACANTA, CASA ŢĂRĂNEASCĂ
Cod poștal:
8700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 256.047 RON | 256.047 RON | 333.658 RON | −80.172 RON | −77.611 RON | 111.167 RON | 63.333 RON | 47.834 RON | −709.678 RON | 820.845 RON | 19.229 RON | 21.250 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 217.458 RON | 231.863 RON | 331.584 RON | −101.925 RON | −99.721 RON | 208.475 RON | 113.599 RON | 94.876 RON | −811.603 RON | 1.020.899 RON | 0 RON | 92.058 RON | 0 RON | 821 RON | 2 |
| 2021 | 148.671 RON | 151.193 RON | 362.500 RON | −212.795 RON | −211.307 RON | 232.043 RON | 130.264 RON | 101.779 RON | −1.024.398 RON | 1.256.441 RON | 5.968 RON | 94.932 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 59.828 RON | 101.604 RON | 277.884 RON | −177.296 RON | −176.280 RON | 118.575 RON | 56.064 RON | 62.511 RON | −1.201.694 RON | 1.320.269 RON | 11.766 RON | 49.613 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 39.958 RON | 83.924 RON | 265.024 RON | −181.940 RON | −181.100 RON | 293.097 RON | 206.646 RON | 86.451 RON | −1.383.634 RON | 1.676.731 RON | 15.145 RON | 61.319 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.629 RON | 9.233 RON | 204.685 RON | −195.544 RON | −195.452 RON | 198.000 RON | 116.205 RON | 81.795 RON | −1.579.178 RON | 1.777.178 RON | 15.144 RON | 63.974 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN LILICĂ
administrator
PIETROIU, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.579.178 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−195.544 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 897.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,6 K RON
Rezultat Net 2024
−195,5 K RON
Total Active 2024
198,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 256,0 K RON | 217,5 K RON | 148,7 K RON | 59,8 K RON | 40,0 K RON | 2,6 K RON |
| Venituri totale | 256,0 K RON | 231,9 K RON | 151,2 K RON | 101,6 K RON | 83,9 K RON | 9,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 333,7 K RON | 331,6 K RON | 362,5 K RON | 277,9 K RON | 265,0 K RON | 204,7 K RON |
| Rezultat net | −80,2 K RON | −101,9 K RON | −212,8 K RON | −177,3 K RON | −181,9 K RON | −195,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −68,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.579.178 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate116,2 K RON (58.7%)
Active circulante81,8 K RON (41.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,1 K RON
Creanțe64,0 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,17 |
| Durata stocaj (zile) | 2.103 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,04 |
| Durata încasare (zile) | 8.882 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7.434,5%
Marjă netă
-7.438,0%
ROA
-98,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 820,8 K RON | 111,2 K RON | 738,4% |
| 2020 | 1,02 M RON | 208,5 K RON | 489,7% |
| 2021 | 1,26 M RON | 232,0 K RON | 541,5% |
| 2022 | 1,32 M RON | 118,6 K RON | 1.113,5% |
| 2023 | 1,68 M RON | 293,1 K RON | 572,1% |
| 2024 | 1,78 M RON | 198,0 K RON | 897,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 256,0 K RON | 217,5 K RON | 148,7 K RON | 59,8 K RON | 40,0 K RON | 2,6 K RON | ▼ 93,4% |
| Rezultat net | −80,2 K RON | −101,9 K RON | −212,8 K RON | −177,3 K RON | −181,9 K RON | −195,5 K RON | ▼ 7,5% |
| Total active | 111,2 K RON | 208,5 K RON | 232,0 K RON | 118,6 K RON | 293,1 K RON | 198,0 K RON | ▼ 32,4% |
| Capitaluri proprii | −709,7 K RON | −811,6 K RON | −1,02 M RON | −1,20 M RON | −1,38 M RON | −1,58 M RON | ▼ 14,1% |
| Datorii totale | 820,8 K RON | 1,02 M RON | 1,26 M RON | 1,32 M RON | 1,68 M RON | 1,78 M RON | ▲ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,09 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ▼ 10,9% |
| Marjă netă (%) | -31,31 | -46,87 | -143,13 | -296,34 | -455,33 | -7.437,96 | ▼ 1.533,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 19 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 897.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.