NASSIA MOB CONCEPT S.R.L.
CUI: 40743470
J13/1049/2019
SRL
Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40743470
Cod înmatriculare
J13/1049/2019
EUID
ROONRC.J13/1049/2019
Data înmatriculării
2019-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian, MIHAIL SADOVEANU, 18A
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Stradă:
MIHAIL SADOVEANU
Număr:
18A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.200 RON | 1.200 RON | 47.862 RON | −46.674 RON | −46.662 RON | 1.837 RON | 127 RON | 1.710 RON | −46.474 RON | 48.311 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 155.500 RON | 155.346 RON | 116.705 RON | 37.022 RON | 38.641 RON | 70.640 RON | 3.161 RON | 67.479 RON | −9.452 RON | 80.092 RON | 65.275 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 146.050 RON | 146.204 RON | 205.894 RON | −61.151 RON | −59.690 RON | 117.982 RON | 7.099 RON | 110.883 RON | −70.604 RON | 188.586 RON | 69.028 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 199.669 RON | 199.669 RON | 195.899 RON | 1.759 RON | 3.770 RON | 234.037 RON | 157.517 RON | 76.520 RON | −68.844 RON | 302.881 RON | 56.096 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 172.580 RON | 172.580 RON | 244.692 RON | −73.838 RON | −72.112 RON | 389.798 RON | 144.631 RON | 245.167 RON | −142.682 RON | 532.480 RON | 150.209 RON | 26.339 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 547.130 RON | 547.130 RON | 511.954 RON | 18.747 RON | 35.176 RON | 217.841 RON | 144.309 RON | 73.532 RON | −123.935 RON | 341.776 RON | 10.367 RON | 58.052 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIRON GABRIEL-BOGDAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3103 Fabricarea de saltele şi somiere
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−123.935 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 156.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
547,1 K RON
Rezultat Net 2024
18,7 K RON
Total Active 2024
217,8 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,2 K RON | 155,5 K RON | 146,1 K RON | 199,7 K RON | 172,6 K RON | 547,1 K RON |
| Venituri totale | 1,2 K RON | 155,3 K RON | 146,2 K RON | 199,7 K RON | 172,6 K RON | 547,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,9 K RON | 116,7 K RON | 205,9 K RON | 195,9 K RON | 244,7 K RON | 512,0 K RON |
| Rezultat net | −46,7 K RON | 37,0 K RON | −61,2 K RON | 1,8 K RON | −73,8 K RON | 18,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 487,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−123.935 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate144,3 K RON (66.2%)
Active circulante73,5 K RON (33.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,4 K RON
Creanțe58,1 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 52,78 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,42 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,4%
Marjă netă
3,4%
ROA
8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 48,3 K RON | 1,8 K RON | 2.629,9% |
| 2020 | 80,1 K RON | 70,6 K RON | 113,4% |
| 2021 | 188,6 K RON | 118,0 K RON | 159,8% |
| 2022 | 302,9 K RON | 234,0 K RON | 129,4% |
| 2023 | 532,5 K RON | 389,8 K RON | 136,6% |
| 2024 | 341,8 K RON | 217,8 K RON | 156,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,2 K RON | 155,5 K RON | 146,1 K RON | 199,7 K RON | 172,6 K RON | 547,1 K RON | ▲ 217,0% |
| Rezultat net | −46,7 K RON | 37,0 K RON | −61,2 K RON | 1,8 K RON | −73,8 K RON | 18,7 K RON | ▲ 125,4% |
| Total active | 1,8 K RON | 70,6 K RON | 118,0 K RON | 234,0 K RON | 389,8 K RON | 217,8 K RON | ▼ 44,1% |
| Capitaluri proprii | −46,5 K RON | −9,5 K RON | −70,6 K RON | −68,8 K RON | −142,7 K RON | −123,9 K RON | ▲ 13,1% |
| Datorii totale | 48,3 K RON | 80,1 K RON | 188,6 K RON | 302,9 K RON | 532,5 K RON | 341,8 K RON | ▼ 35,8% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,84 | 0,59 | 0,25 | 0,46 | 0,22 | ▼ 53,3% |
| Marjă netă (%) | -3.889,50 | 23,81 | -41,87 | 0,88 | -42,78 | 3,43 | ▲ 108,0% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 17 | 40 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 156.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.