TEL SEA FINANCE S.R.L.
CUI: 42500990
J13/1051/2020
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42500990
Cod înmatriculare
J13/1051/2020
EUID
ROONRC.J13/1051/2020
Data înmatriculării
2020-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, RAPSODIEI, 55, 8A, 900233
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
RAPSODIEI
Număr:
55
Apartament:
8A
Cod poștal:
900233
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.984 RON | 16.834 RON | 15.385 RON | 934 RON | 1.449 RON | 3.852 RON | 2.917 RON | 935 RON | 1.134 RON | 2.718 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 9.323 RON | 15.323 RON | 13.382 RON | 1.481 RON | 1.941 RON | 5.493 RON | 0 RON | 5.493 RON | 2.615 RON | 2.878 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 62.848 RON | 66.169 RON | 39.992 RON | 25.549 RON | 26.177 RON | 56.364 RON | 0 RON | 56.364 RON | 28.164 RON | 28.200 RON | 0 RON | 53.048 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 172.519 RON | 219.215 RON | 102.003 RON | 115.486 RON | 117.212 RON | 129.787 RON | 6.900 RON | 122.887 RON | 118.102 RON | 11.685 RON | 0 RON | 36.996 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 256.700 RON | 267.050 RON | 131.157 RON | 133.619 RON | 135.893 RON | 150.180 RON | 3.900 RON | 146.280 RON | 121.721 RON | 28.459 RON | 0 RON | 81.596 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 289.700 RON | 291.977 RON | 194.881 RON | 94.455 RON | 97.096 RON | 220.989 RON | 2.900 RON | 218.089 RON | 176.176 RON | 44.813 RON | 0 RON | 123.037 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUZNAVA TANIA
administrator
ORȘ. BABADAG, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
289,7 K RON
Rezultat Net 2025
94,5 K RON
Total Active 2025
221,0 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,0 K RON | 9,3 K RON | 62,8 K RON | 172,5 K RON | 256,7 K RON | 289,7 K RON |
| Venituri totale | 16,8 K RON | 15,3 K RON | 66,2 K RON | 219,2 K RON | 267,1 K RON | 292,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,4 K RON | 13,4 K RON | 40,0 K RON | 102,0 K RON | 131,2 K RON | 194,9 K RON |
| Rezultat net | 934 RON | 1,5 K RON | 25,5 K RON | 115,5 K RON | 133,6 K RON | 94,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 358,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,87 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,87 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,12 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,93 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (1.3%)
Active circulante218,1 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe123,0 K RON
Numerar95,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,35 |
| Durata încasare (zile) | 155 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,5%
Marjă netă
32,6%
ROA
42,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,7 K RON | 3,9 K RON | 70,6% |
| 2021 | 2,9 K RON | 5,5 K RON | 52,4% |
| 2022 | 28,2 K RON | 56,4 K RON | 50,0% |
| 2023 | 11,7 K RON | 129,8 K RON | 9,0% |
| 2024 | 28,5 K RON | 150,2 K RON | 19,0% |
| 2025 | 44,8 K RON | 221,0 K RON | 20,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,0 K RON | 9,3 K RON | 62,8 K RON | 172,5 K RON | 256,7 K RON | 289,7 K RON | ▲ 12,9% |
| Rezultat net | 934 RON | 1,5 K RON | 25,5 K RON | 115,5 K RON | 133,6 K RON | 94,5 K RON | ▼ 29,3% |
| Total active | 3,9 K RON | 5,5 K RON | 56,4 K RON | 129,8 K RON | 150,2 K RON | 221,0 K RON | ▲ 47,1% |
| Capitaluri proprii | 1,1 K RON | 2,6 K RON | 28,2 K RON | 118,1 K RON | 121,7 K RON | 176,2 K RON | ▲ 44,7% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 2,9 K RON | 28,2 K RON | 11,7 K RON | 28,5 K RON | 44,8 K RON | ▲ 57,5% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 1,91 | 2,00 | 10,52 | 5,14 | 4,87 | ▼ 5,3% |
| Marjă netă (%) | 8,50 | 15,89 | 40,65 | 66,94 | 52,05 | 32,60 | ▼ 37,4% |
| Scor bonitate | 50 | 85 | 90 | 100 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (94,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.87), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 358,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.