DIAGO MEDICAL SRL
CUI: 33204260
J13/1067/2014
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33204260
Cod înmatriculare
J13/1067/2014
EUID
ROONRC.J13/1067/2014
Data înmatriculării
2014-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, DECEBAL, 80A, CONSTRUCTIA C1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
DECEBAL
Număr:
80A
Completare adresă:
CONSTRUCTIA C1, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 426.089 RON | 426.094 RON | 336.416 RON | 85.417 RON | 89.678 RON | 553.974 RON | 380.546 RON | 173.428 RON | 160.702 RON | 381.972 RON | 0 RON | 89.366 RON | 11.300 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 304.033 RON | 304.036 RON | 298.953 RON | 3.217 RON | 5.083 RON | 524.150 RON | 314.983 RON | 209.167 RON | 163.920 RON | 348.930 RON | 0 RON | 167.015 RON | 11.300 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 368.611 RON | 368.615 RON | 376.816 RON | −11.887 RON | −8.201 RON | 670.097 RON | 256.551 RON | 413.546 RON | 152.033 RON | 488.764 RON | 0 RON | 410.912 RON | 29.300 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 343.009 RON | 343.012 RON | 365.448 RON | −25.866 RON | −22.436 RON | 589.300 RON | 211.309 RON | 377.991 RON | 126.167 RON | 433.833 RON | 0 RON | 376.910 RON | 29.300 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 90.207 RON | 90.208 RON | 225.063 RON | −135.757 RON | −134.855 RON | 162.413 RON | 154.508 RON | 7.905 RON | −9.591 RON | 149.704 RON | 0 RON | 6.542 RON | 22.300 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 186.100 RON | 192.525 RON | 252.707 RON | −65.958 RON | −60.182 RON | 155.126 RON | 151.154 RON | 3.972 RON | −75.549 RON | 208.375 RON | 0 RON | 3.816 RON | 22.300 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENESCU DUMITRU MARIUS
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−75.549 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−65.958 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
186,1 K RON
Rezultat Net 2024
−66,0 K RON
Total Active 2024
155,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 426,1 K RON | 304,0 K RON | 368,6 K RON | 343,0 K RON | 90,2 K RON | 186,1 K RON |
| Venituri totale | 426,1 K RON | 304,0 K RON | 368,6 K RON | 343,0 K RON | 90,2 K RON | 192,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 336,4 K RON | 299,0 K RON | 376,8 K RON | 365,4 K RON | 225,1 K RON | 252,7 K RON |
| Rezultat net | 85,4 K RON | 3,2 K RON | −11,9 K RON | −25,9 K RON | −135,8 K RON | −66,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 99,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−75.549 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate151,2 K RON (97.4%)
Active circulante4,0 K RON (2.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,8 K RON
Numerar156 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,77 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,3%
Marjă netă
-35,4%
ROA
-42,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 382,0 K RON | 554,0 K RON | 69,0% |
| 2020 | 348,9 K RON | 524,2 K RON | 66,6% |
| 2021 | 488,8 K RON | 670,1 K RON | 72,9% |
| 2022 | 433,8 K RON | 589,3 K RON | 73,6% |
| 2023 | 149,7 K RON | 162,4 K RON | 92,2% |
| 2024 | 208,4 K RON | 155,1 K RON | 134,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 426,1 K RON | 304,0 K RON | 368,6 K RON | 343,0 K RON | 90,2 K RON | 186,1 K RON | ▲ 106,3% |
| Rezultat net | 85,4 K RON | 3,2 K RON | −11,9 K RON | −25,9 K RON | −135,8 K RON | −66,0 K RON | ▲ 51,4% |
| Total active | 554,0 K RON | 524,2 K RON | 670,1 K RON | 589,3 K RON | 162,4 K RON | 155,1 K RON | ▼ 4,5% |
| Capitaluri proprii | 160,7 K RON | 163,9 K RON | 152,0 K RON | 126,2 K RON | −9,6 K RON | −75,5 K RON | ▼ 687,7% |
| Datorii totale | 382,0 K RON | 348,9 K RON | 488,8 K RON | 433,8 K RON | 149,7 K RON | 208,4 K RON | ▲ 39,2% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,60 | 0,85 | 0,87 | 0,05 | 0,02 | ▼ 63,8% |
| Marjă netă (%) | 20,05 | 1,06 | -3,22 | -7,54 | -150,49 | -35,44 | ▲ 76,5% |
| Scor bonitate | 55 | 55 | 45 | 37 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.