BIBLIOTECA LUI TĂTUȚU SRL
CUI: 33213870
J13/1085/2014
SRL
Constanţa, Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33213870
Cod înmatriculare
J13/1085/2014
EUID
ROONRC.J13/1085/2014
Data înmatriculării
2014-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Constanţa, Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă, ING. ANGHEL SALIGNY, 32B, 905200
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă
Stradă:
ING. ANGHEL SALIGNY
Număr:
32B
Cod poștal:
905200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.776 RON | 15.675 RON | 12.736 RON | 2.468 RON | 2.939 RON | 12.128 RON | 0 RON | 12.128 RON | −9.703 RON | 21.831 RON | 11.172 RON | 159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.740 RON | 2.791 RON | 3.491 RON | −784 RON | −700 RON | 11.162 RON | 0 RON | 11.162 RON | −10.488 RON | 21.650 RON | 10.697 RON | 159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.119 RON | −1.119 RON | −1.119 RON | 11.120 RON | 0 RON | 11.120 RON | −11.607 RON | 22.727 RON | 10.697 RON | 160 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.274 RON | −1.274 RON | −1.274 RON | 11.169 RON | 0 RON | 11.169 RON | −12.881 RON | 24.050 RON | 10.697 RON | 159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.200 RON | −1.200 RON | −1.200 RON | 13.970 RON | 0 RON | 13.970 RON | −14.080 RON | 28.050 RON | 10.697 RON | 160 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 20.082 RON | 20.082 RON | 15.605 RON | 3.770 RON | 4.477 RON | 20.404 RON | 0 RON | 20.404 RON | −10.310 RON | 30.714 RON | 1.064 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
NICHITA SORIN
administrator
Comuna Topraisar, Constanţa, România
NICHITA MARIA
administrator
Sat Cochirleni, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−10.310 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 150.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
20,1 K RON
Rezultat Net 2024
3,8 K RON
Total Active 2024
20,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,8 K RON | 2,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 20,1 K RON |
| Venituri totale | 15,7 K RON | 2,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 20,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,7 K RON | 3,5 K RON | 1,1 K RON | 1,3 K RON | 1,2 K RON | 15,6 K RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | −784 RON | −1,1 K RON | −1,3 K RON | −1,2 K RON | 3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−10.310 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Numerar19,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,87 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,3%
Marjă netă
18,8%
ROA
18,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,8 K RON | 12,1 K RON | 180,0% |
| 2020 | 21,7 K RON | 11,2 K RON | 194,0% |
| 2021 | 22,7 K RON | 11,1 K RON | 204,4% |
| 2022 | 24,1 K RON | 11,2 K RON | 215,3% |
| 2023 | 28,1 K RON | 14,0 K RON | 200,8% |
| 2024 | 30,7 K RON | 20,4 K RON | 150,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,8 K RON | 2,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 20,1 K RON | – |
| Rezultat net | 2,5 K RON | −784 RON | −1,1 K RON | −1,3 K RON | −1,2 K RON | 3,8 K RON | ▲ 414,2% |
| Total active | 12,1 K RON | 11,2 K RON | 11,1 K RON | 11,2 K RON | 14,0 K RON | 20,4 K RON | ▲ 46,1% |
| Capitaluri proprii | −9,7 K RON | −10,5 K RON | −11,6 K RON | −12,9 K RON | −14,1 K RON | −10,3 K RON | ▲ 26,8% |
| Datorii totale | 21,8 K RON | 21,7 K RON | 22,7 K RON | 24,1 K RON | 28,1 K RON | 30,7 K RON | ▲ 9,5% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,52 | 0,49 | 0,46 | 0,50 | 0,66 | ▲ 33,4% |
| Marjă netă (%) | 16,70 | -28,61 | – | – | – | 18,77 | – |
| Scor bonitate | 47 | 17 | 15 | 15 | 30 | 55 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.