HEAVEN MUSIC S.R.L.
CUI: 45896572
J13/1088/2022
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45896572
Cod înmatriculare
J13/1088/2022
EUID
ROONRC.J13/1088/2022
Data înmatriculării
2022-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, CORBULUI, 1, parter, COMPLEX COMERCIAL ”INTIM”
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
CORBULUI
Număr:
1
Etaj:
parter
Completare adresă:
COMPLEX COMERCIAL ”INTIM”
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 76.072 RON | 98.483 RON | 77.198 RON | 19.049 RON | 21.285 RON | 59.313 RON | 0 RON | 59.313 RON | 19.249 RON | 40.064 RON | 46.739 RON | 12.507 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 508.706 RON | 508.726 RON | 374.477 RON | 115.991 RON | 134.249 RON | 214.046 RON | 0 RON | 214.046 RON | 135.240 RON | 78.806 RON | 148.096 RON | 31.416 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 396.029 RON | 396.029 RON | 484.738 RON | −88.709 RON | −88.709 RON | 146.691 RON | 0 RON | 146.691 RON | −129.509 RON | 276.200 RON | 101.915 RON | 40.212 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 416.992 RON | 416.992 RON | 509.498 RON | −92.506 RON | −92.506 RON | 232.416 RON | 0 RON | 232.416 RON | −254.475 RON | 486.891 RON | 121.759 RON | 76.169 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARBU MĂDĂLINA-BIANCA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−254.475 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−92.506 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 209.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
417,0 K RON
Rezultat Net 2025
−92,5 K RON
Total Active 2025
232,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,1 K RON | 508,7 K RON | 396,0 K RON | 417,0 K RON |
| Venituri totale | 98,5 K RON | 508,7 K RON | 396,0 K RON | 417,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,2 K RON | 374,5 K RON | 484,7 K RON | 509,5 K RON |
| Rezultat net | 19,0 K RON | 116,0 K RON | −88,7 K RON | −92,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 577,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−254.475 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante232,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri121,8 K RON
Creanțe76,2 K RON
Numerar34,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,42 |
| Durata stocaj (zile) | 107 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,47 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,2%
Marjă netă
-22,2%
ROA
-39,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 40,1 K RON | 59,3 K RON | 67,6% |
| 2023 | 78,8 K RON | 214,0 K RON | 36,8% |
| 2024 | 276,2 K RON | 146,7 K RON | 188,3% |
| 2025 | 486,9 K RON | 232,4 K RON | 209,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,1 K RON | 508,7 K RON | 396,0 K RON | 417,0 K RON | ▲ 5,3% |
| Rezultat net | 19,0 K RON | 116,0 K RON | −88,7 K RON | −92,5 K RON | ▼ 4,3% |
| Total active | 59,3 K RON | 214,0 K RON | 146,7 K RON | 232,4 K RON | ▲ 58,4% |
| Capitaluri proprii | 19,2 K RON | 135,2 K RON | −129,5 K RON | −254,5 K RON | ▼ 96,5% |
| Datorii totale | 40,1 K RON | 78,8 K RON | 276,2 K RON | 486,9 K RON | ▲ 76,3% |
| Lichiditate curentă | 1,48 | 2,72 | 0,53 | 0,48 | ▼ 10,1% |
| Marjă netă (%) | 25,04 | 22,80 | -22,40 | -22,18 | ▲ 1,0% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 577,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 209.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.