SARA&MATIAS BUSINESS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Loc. Ovidiu, Oraş Ovidiu, FULGERULUI, 5, 905900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 107.939 RON | 107.939 RON | 262.606 RON | −155.747 RON | −154.667 RON | 25.104 RON | 24.231 RON | 873 RON | −155.547 RON | 180.651 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 76.010 RON | 76.010 RON | 104.894 RON | −29.632 RON | −28.884 RON | 26.178 RON | 18.297 RON | 7.881 RON | −185.179 RON | 211.357 RON | 0 RON | 6.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 76.056 RON | 96.056 RON | 111.469 RON | −15.413 RON | −15.413 RON | 36.269 RON | 28.395 RON | 7.874 RON | −200.592 RON | 236.861 RON | 0 RON | 7.179 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 181.533 RON | 181.533 RON | 190.681 RON | −10.964 RON | −9.148 RON | 26.306 RON | 18.321 RON | 7.985 RON | −211.556 RON | 237.862 RON | 0 RON | 7.842 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
Lideri din domeniu
Top companii din Constanţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Top format din 1,343 companii din județul Constanţa. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−211.556 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.964 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 904.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,9 K RON | 76,0 K RON | 76,1 K RON | 181,5 K RON |
| Venituri totale | 107,9 K RON | 76,0 K RON | 96,1 K RON | 181,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 262,6 K RON | 104,9 K RON | 111,5 K RON | 190,7 K RON |
| Rezultat net | −155,7 K RON | −29,6 K RON | −15,4 K RON | −11,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 165,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,15 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 180,7 K RON | 25,1 K RON | 719,6% |
| 2023 | 211,4 K RON | 26,2 K RON | 807,4% |
| 2024 | 236,9 K RON | 36,3 K RON | 653,1% |
| 2025 | 237,9 K RON | 26,3 K RON | 904,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,9 K RON | 76,0 K RON | 76,1 K RON | 181,5 K RON | ▲ 138,7% |
| Rezultat net | −155,7 K RON | −29,6 K RON | −15,4 K RON | −11,0 K RON | ▲ 28,9% |
| Total active | 25,1 K RON | 26,2 K RON | 36,3 K RON | 26,3 K RON | ▼ 27,5% |
| Capitaluri proprii | −155,5 K RON | −185,2 K RON | −200,6 K RON | −211,6 K RON | ▼ 5,5% |
| Datorii totale | 180,7 K RON | 211,4 K RON | 236,9 K RON | 237,9 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | ▲ 1,2% |
| Marjă netă (%) | -144,29 | -38,98 | -20,27 | -6,04 | ▲ 70,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 904.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.