CREATIVEDEPARTMENT S.R.L.

CUI: 47920480 J13/1123/2023 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47920480

Cod înmatriculare J13/1123/2023

EUID ROONRC.J13/1123/2023

Data înmatriculării 2023-03-30

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, TOMIS, 56, 900657, SPATIU COMERCIAL

Țară: România

Județ: Constanţa

Localitate: Municipiul Constanţa

Stradă: TOMIS

Număr: 56

Cod poștal: 900657

Completare adresă: SPATIU COMERCIAL

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	98.802 RON	98.802 RON	180.051 RON	−81.927 RON	−81.249 RON	49.194 RON	333 RON	48.861 RON	−81.727 RON	159.345 RON	26.560 RON	5.351 RON	28.424 RON	3
2024	278.410 RON	281.680 RON	406.317 RON	−127.511 RON	−124.637 RON	268.058 RON	233.150 RON	34.908 RON	−209.322 RON	477.380 RON	14.612 RON	16.831 RON	0 RON	5
2025	249.852 RON	432.742 RON	420.354 RON	2.834 RON	12.388 RON	209.084 RON	173.480 RON	35.604 RON	−205.526 RON	415.211 RON	18.744 RON	14.390 RON	601 RON	5

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VICĂ DANIEL CĂTĂLIN

administrator

MUN. PLOIESTI, Prahova, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−205.526 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 198.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

249,9 K RON

Rezultat Net 2025

2,8 K RON

Total Active 2025

209,1 K RON

Scor Bonitate

40/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	98,8 K RON	278,4 K RON	249,9 K RON
Venituri totale	98,8 K RON	281,7 K RON	432,7 K RON
Cheltuieli totale	180,1 K RON	406,3 K RON	420,4 K RON
Rezultat net	−81,9 K RON	−127,5 K RON	2,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 360,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−205.526 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,09	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,04	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,50	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate173,5 K RON (83%)

Active circulante35,6 K RON (17%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri18,7 K RON

Creanțe14,4 K RON

Numerar2,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	13,33
Durata stocaj (zile)	27
Rotație creanțe (ori/an)	17,36
Durata încasare (zile)	21

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

5,0%

Marjă netă

1,1%

ROA

1,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	159,3 K RON	49,2 K RON	323,9%
2024	477,4 K RON	268,1 K RON	178,1%
2025	415,2 K RON	209,1 K RON	198,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	98,8 K RON	278,4 K RON	249,9 K RON	▼ 10,3%
Rezultat net	−81,9 K RON	−127,5 K RON	2,8 K RON	▲ 102,2%
Total active	49,2 K RON	268,1 K RON	209,1 K RON	▼ 22,0%
Capitaluri proprii	−81,7 K RON	−209,3 K RON	−205,5 K RON	▲ 1,8%
Datorii totale	159,3 K RON	477,4 K RON	415,2 K RON	▼ 13,0%
Lichiditate curentă	0,31	0,07	0,09	▲ 17,2%
Marjă netă (%)	-82,92	-45,80	1,13	▲ 102,5%
Scor bonitate	19	19	40	▲ 110,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,8 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 360,1 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 198.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.