CIOKATU IMPACT S.R.L.

CUI: 44045586 J13/1137/2021 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44045586
Cod înmatriculare J13/1137/2021
EUID ROONRC.J13/1137/2021
Data înmatriculării 2021-04-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, TOPOLOG, 12, E5, B, 2, 30, CAMERA NR. 1

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: TOPOLOG
Număr: 12
Bloc: E5
Scară: B
Etaj: 2
Apartament: 30
Completare adresă: CAMERA NR. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 232.992 RON 232.992 RON 135.835 RON 94.548 RON 97.157 RON 98.358 RON 8.875 RON 89.483 RON 94.748 RON 4.139 RON 0 RON 644 RON 0 RON 529 RON 1
2022 395.116 RON 395.116 RON 255.776 RON 135.060 RON 139.340 RON 145.948 RON 6.833 RON 139.115 RON 135.308 RON 10.817 RON 0 RON 1.076 RON 0 RON 177 RON 1
2023 0 RON 0 RON 7.177 RON −7.177 RON −7.177 RON 13.817 RON 4.833 RON 8.984 RON −6.937 RON 20.754 RON 0 RON 432 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 2.000 RON −2.000 RON −2.000 RON 11.817 RON 2.833 RON 8.984 RON −8.937 RON 20.754 RON 0 RON 432 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PASCARIU IONUȚ
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−8.937 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.000 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 175.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,0 K RON
Total Active 2024
11,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 233,0 K RON 395,1 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 233,0 K RON 395,1 K RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 135,8 K RON 255,8 K RON 7,2 K RON 2,0 K RON
Rezultat net 94,5 K RON 135,1 K RON −7,2 K RON −2,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −116,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−8.937 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,43 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,43 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,41 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,57 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,8 K RON (24%)
Active circulante9,0 K RON (76%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe432 RON
Numerar8,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-16,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 4,1 K RON 98,4 K RON 4,2%
2022 10,8 K RON 145,9 K RON 7,4%
2023 20,8 K RON 13,8 K RON 150,2%
2024 20,8 K RON 11,8 K RON 175,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 233,0 K RON 395,1 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 94,5 K RON 135,1 K RON −7,2 K RON −2,0 K RON ▲ 72,1%
Total active 98,4 K RON 145,9 K RON 13,8 K RON 11,8 K RON ▼ 14,5%
Capitaluri proprii 94,7 K RON 135,3 K RON −6,9 K RON −8,9 K RON ▼ 28,8%
Datorii totale 4,1 K RON 10,8 K RON 20,8 K RON 20,8 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 21,62 12,86 0,43 0,43 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) 40,58 34,18 – – –
Scor bonitate 87 95 15 30 ▲ 100,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 175.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.