ALTUM POOL AND SPA SRL
CUI: 37427990
J13/1147/2017
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37427990
Cod înmatriculare
J13/1147/2017
EUID
ROONRC.J13/1147/2017
Data înmatriculării
2017-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, DRAGOSLAVELE, 1B, A1, A, 3, 14, 900560
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
DRAGOSLAVELE
Număr:
1B
Bloc:
A1
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
14
Cod poștal:
900560
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 94.821 RON | 94.821 RON | 44.268 RON | 47.708 RON | 50.553 RON | 75.308 RON | 2.835 RON | 72.473 RON | 47.949 RON | 27.583 RON | 1.025 RON | 7.125 RON | 0 RON | 224 RON | 0 |
| 2020 | 208.939 RON | 208.939 RON | 87.616 RON | 117.014 RON | 121.323 RON | 187.844 RON | 704 RON | 187.140 RON | 164.963 RON | 13.515 RON | 3.064 RON | 15.988 RON | 9.679 RON | 313 RON | 1 |
| 2021 | 247.659 RON | 247.661 RON | 73.252 RON | 167.270 RON | 174.409 RON | 340.248 RON | 2.567 RON | 337.681 RON | 332.233 RON | 8.218 RON | 6.585 RON | 45.881 RON | 0 RON | 203 RON | 0 |
| 2022 | 423.197 RON | 423.197 RON | 131.469 RON | 285.591 RON | 291.728 RON | 332.391 RON | 1.467 RON | 330.924 RON | 285.831 RON | 47.149 RON | 6.134 RON | 123.394 RON | 0 RON | 589 RON | 1 |
| 2023 | 650.876 RON | 650.876 RON | 306.614 RON | 337.659 RON | 344.262 RON | 346.278 RON | 18.797 RON | 327.481 RON | 337.899 RON | 8.379 RON | 17.418 RON | 167.468 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 871.340 RON | 871.340 RON | 669.613 RON | 179.884 RON | 201.727 RON | 911.062 RON | 37.155 RON | 873.907 RON | 188.123 RON | 722.939 RON | 545.063 RON | 171.923 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFĂNESCU CĂTĂLIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Lucrări de instalații electrice
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- Alte activităţi de curăţenie
- Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
871,3 K RON
Rezultat Net 2024
179,9 K RON
Total Active 2024
911,1 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,8 K RON | 208,9 K RON | 247,7 K RON | 423,2 K RON | 650,9 K RON | 871,3 K RON |
| Venituri totale | 94,8 K RON | 208,9 K RON | 247,7 K RON | 423,2 K RON | 650,9 K RON | 871,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,3 K RON | 87,6 K RON | 73,3 K RON | 131,5 K RON | 306,6 K RON | 669,6 K RON |
| Rezultat net | 47,7 K RON | 117,0 K RON | 167,3 K RON | 285,6 K RON | 337,7 K RON | 179,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 954,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,2 K RON (4.1%)
Active circulante873,9 K RON (95.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri545,1 K RON
Creanțe171,9 K RON
Numerar156,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,60 |
| Durata stocaj (zile) | 228 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,07 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,2%
Marjă netă
20,6%
ROA
19,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,6 K RON | 75,3 K RON | 36,6% |
| 2020 | 13,5 K RON | 187,8 K RON | 7,2% |
| 2021 | 8,2 K RON | 340,2 K RON | 2,4% |
| 2022 | 47,1 K RON | 332,4 K RON | 14,2% |
| 2023 | 8,4 K RON | 346,3 K RON | 2,4% |
| 2024 | 722,9 K RON | 911,1 K RON | 79,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,8 K RON | 208,9 K RON | 247,7 K RON | 423,2 K RON | 650,9 K RON | 871,3 K RON | ▲ 33,9% |
| Rezultat net | 47,7 K RON | 117,0 K RON | 167,3 K RON | 285,6 K RON | 337,7 K RON | 179,9 K RON | ▼ 46,7% |
| Total active | 75,3 K RON | 187,8 K RON | 340,2 K RON | 332,4 K RON | 346,3 K RON | 911,1 K RON | ▲ 163,1% |
| Capitaluri proprii | 47,9 K RON | 165,0 K RON | 332,2 K RON | 285,8 K RON | 337,9 K RON | 188,1 K RON | ▼ 44,3% |
| Datorii totale | 27,6 K RON | 13,5 K RON | 8,2 K RON | 47,1 K RON | 8,4 K RON | 722,9 K RON | ▲ 8.528,0% |
| Lichiditate curentă | 2,63 | 13,85 | 41,09 | 7,02 | 39,08 | 1,21 | ▼ 96,9% |
| Marjă netă (%) | 50,31 | 56,00 | 67,54 | 67,48 | 51,88 | 20,64 | ▼ 60,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 95 | 100 | 67 | ▼ 33,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (179,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 954,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.