LYCA CHEMICAL TRADING & DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 44066422
J13/1166/2021
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44066422
Cod înmatriculare
J13/1166/2021
EUID
ROONRC.J13/1166/2021
Data înmatriculării
2021-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, BRATISLAVA, 18, LOT 1/1, CONSTRUCTIA C1, SUBSOL, B 2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
BRATISLAVA
Număr:
18
Completare adresă:
LOT 1/1, CONSTRUCTIA C1, SUBSOL, B 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17.479.657 RON | 17.557.540 RON | 16.851.530 RON | 601.668 RON | 706.010 RON | 4.934.788 RON | 170.012 RON | 4.764.776 RON | 646.868 RON | 4.303.112 RON | 1.371.779 RON | 3.119.185 RON | 0 RON | 15.192 RON | 1 |
| 2022 | 12.064.291 RON | 12.326.490 RON | 12.465.950 RON | −161.078 RON | −139.460 RON | 2.988.474 RON | 691.703 RON | 2.296.771 RON | 29.374 RON | 2.960.439 RON | 54.417 RON | 1.681.361 RON | 0 RON | 1.339 RON | 1 |
| 2023 | 1.629.755 RON | 1.861.518 RON | 2.178.812 RON | −317.294 RON | −317.294 RON | 2.921.526 RON | 450.631 RON | 2.470.895 RON | −408.115 RON | 3.329.641 RON | 474.327 RON | 1.177.514 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FATIH KÜÇÜK
administrator
LOC.DORNBIRN, Austria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−408.115 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−317.294 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,63 M RON
Rezultat Net 2023
−317,3 K RON
Total Active 2023
2,92 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,48 M RON | 12,06 M RON | 1,63 M RON |
| Venituri totale | 17,56 M RON | 12,33 M RON | 1,86 M RON |
| Cheltuieli totale | 16,85 M RON | 12,47 M RON | 2,18 M RON |
| Rezultat net | 601,7 K RON | −161,1 K RON | −317,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −5,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−408.115 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate450,6 K RON (15.4%)
Active circulante2,47 M RON (84.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri474,3 K RON
Creanțe1,18 M RON
Numerar819,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,44 |
| Durata stocaj (zile) | 106 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,38 |
| Durata încasare (zile) | 264 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,5%
Marjă netă
-19,5%
ROA
-10,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,30 M RON | 4,93 M RON | 87,2% |
| 2022 | 2,96 M RON | 2,99 M RON | 99,1% |
| 2023 | 3,33 M RON | 2,92 M RON | 114,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,48 M RON | 12,06 M RON | 1,63 M RON | ▼ 86,5% |
| Rezultat net | 601,7 K RON | −161,1 K RON | −317,3 K RON | ▼ 97,0% |
| Total active | 4,93 M RON | 2,99 M RON | 2,92 M RON | ▼ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 646,9 K RON | 29,4 K RON | −408,1 K RON | ▼ 1.489,4% |
| Datorii totale | 4,30 M RON | 2,96 M RON | 3,33 M RON | ▲ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 0,78 | 0,74 | ▼ 4,3% |
| Marjă netă (%) | 3,44 | -1,34 | -19,47 | ▼ 1.353,0% |
| Scor bonitate | 57 | 23 | 17 | ▼ 26,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.