ULTRA SERV PREST S.R.L.

CUI: 47933774 J13/1173/2023 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47933774
Cod înmatriculare J13/1173/2023
EUID ROONRC.J13/1173/2023
Data înmatriculării 2023-04-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, FRAGILOR, 4, P3, A, 3, 15, 900427

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: FRAGILOR
Număr: 4
Bloc: P3
Scară: A
Etaj: 3
Apartament: 15
Cod poștal: 900427

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 290.056 RON 290.138 RON 214.675 RON 72.619 RON 75.463 RON 92.792 RON 0 RON 92.792 RON 72.819 RON 19.973 RON 0 RON 47.592 RON 0 RON 0 RON 2
2024 244.690 RON 244.695 RON 246.001 RON −3.033 RON −1.306 RON 84.717 RON 0 RON 84.717 RON 69.786 RON 14.931 RON 0 RON 35.845 RON 0 RON 0 RON 3
2025 221.119 RON 221.122 RON 244.739 RON −23.617 RON −23.617 RON 44.740 RON 0 RON 44.740 RON −23.417 RON 68.157 RON 389 RON 4.362 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CARAIVAN FLORIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−23.417 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.617 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 152.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
221,1 K RON
Rezultat Net 2025
−23,6 K RON
Total Active 2025
44,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 290,1 K RON 244,7 K RON 221,1 K RON
Venituri totale 290,1 K RON 244,7 K RON 221,1 K RON
Cheltuieli totale 214,7 K RON 246,0 K RON 244,7 K RON
Rezultat net 72,6 K RON −3,0 K RON −23,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 183,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.417 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,66 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,65 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,59 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,66 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante44,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri389 RON
Creanțe4,4 K RON
Numerar40,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 568,43
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 50,69
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-10,7%
Marjă netă
-10,7%
ROA
-52,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 20,0 K RON 92,8 K RON 21,5%
2024 14,9 K RON 84,7 K RON 17,6%
2025 68,2 K RON 44,7 K RON 152,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 290,1 K RON 244,7 K RON 221,1 K RON ▼ 9,6%
Rezultat net 72,6 K RON −3,0 K RON −23,6 K RON ▼ 678,7%
Total active 92,8 K RON 84,7 K RON 44,7 K RON ▼ 47,2%
Capitaluri proprii 72,8 K RON 69,8 K RON −23,4 K RON ▼ 133,6%
Datorii totale 20,0 K RON 14,9 K RON 68,2 K RON ▲ 356,5%
Lichiditate curentă 4,65 5,67 0,66 ▼ 88,4%
Marjă netă (%) 25,04 -1,24 -10,68 ▼ 761,3%
Scor bonitate 87 64 17 ▼ 73,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 152.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.